一季度，以电影(yǐng)《大空(kōng)头》闻名的迈克(kè)尔(ěr)？巴(bā)里(lǐ)（Michael Burry）将多(duō)头对准了中(zhōng)国的电商巨(jù)头。

　　据13F文(wén)件显示(shì)，京东和阿里巴巴两只中概(gài)股已经(jīng)成为其(qí)资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持(chí)有的最(zuì)大两只头(tóu)寸(cùn)，占其(qí)股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他(tā)不(bù)仅在地缘政治风险中持(chí)续(xù)看(kàn)好中概(gài)互联网公(gōng)司(sī)持(chí)续的估值修复，也显示出对中国消费和经济(jì)复(fù)苏(sū)的信(xìn)心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空头”巴(bā)里(lǐ)一向(xiàng)以逆向(xiàng)投(tóu)资而闻名。

　　巴(bā)里(lǐ)在2000年代中(zhōng)期大举(jǔ)押注房(fáng)地产泡沫后(hòu)在金融危(wēi)机时期一举成名。他还(hái)因(yīn)在游戏驿站成为热门股之前押注该公(gōng)司而闻名，去年还做空了埃隆(lóng)·马斯克(kè)的特斯拉和(hé)“木头(tóu)姐”的(de)旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资(zī)从2022年四季度开始。随着(zhe)疫情管(guǎn)控优(yōu)化(huà)和中国经济复苏，今(jīn)年一季度(dù)，巴里继续(xù)增持阿里巴(bā)巴和京(jīng)东，其持有的(de)京东(dōng)达(dá)到25万股，价(jià)值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的(de)增幅也达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告(gào)显示(shì)，Scion第(dì)一季增持京(jīng)东17.5万股(gǔ)，这在(zài)其(qí)投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持(chí)股市值1097.3万美元，持股市值第一(yī)。该对冲基金(jīn)还(hái)增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资组(zǔ)合中占比9.56％，为第二大(dà)重仓股，持(chí)股市(shì)值1021.8万美元，持股市值(zhí)第(dì)二(èr)。

　　自(zì)二(èr)季(jì)度以来，两大电商股的走势(shì)并(bìng)没(méi)有完(wán)全逆(nì)转(zhuǎn)，但近期电(diàn)商股价走(zǒu)势已经显示出积极趋(qū)势，尤其是京东一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)和管理(lǐ)层积极的表态，更加激(jī)发(fā)了市场(chǎng)的信心(xīn)。

　　大空头(tóu)对全球消费(fèi)复苏的信心(xīn)也(yě)反(fǎn)映(yìng)在对(duì)美国大(dà)型珠(zhū)宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资(zī)上，Scion新开该股(gǔ)仓(cāng)位并持仓至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也(yě)是(shì)“大空(kōng)头”巴里大举买入(rù)银行(xíng)股的(de)时机。3月中旬(xún)，硅(guī)谷(gǔ)银行和签名银行的(de)突然倒闭促使地区银行的客(kè)户纷纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们对银行(xíng)进(jìn)一步倒闭的担(dān)忧，引发(fā)银行股大幅下跌，并(bìng)加剧(jù)了人(rén)们(men)对金融危机(jī)和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个(gè)季度增(zēng)持了第一(yī)共和(hé)银(yín)行、西太平洋(yáng)合众银行、阿莱恩斯(sī)西部银行、纽约社区银行和(hé)亨廷顿银行的(de)股份。他还购(gòu)买了其他金融股，特(tè)别是富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这(zhè)些银行(xíng)的股价并没有立即(jí)走出(chū)漩涡(wō)。根据监管备案文件， Scion在第(dì)一季(jì)末购入15万股第一(yī)共和(hé)银行股票(piào)，价值约200万美元。 第(dì)一共和银行股价今年以来下跌超过97％。随(suí)后，纽(niǔ)约证券交易所表示， 将启动(dòng)第一共(gòng)和(hé)银行的(de)股(gǔ)票退(tuì)市程序，这家银行在被摩根(gēn)大通收购其大部(bù)分(fēn)资产(chǎn)之前已被监管(guǎn)机构(gòu)接管。

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　　其它(tā)一些地区(qū)银行股的股(gǔ)价(jià)也仍深幅下(xià)跌(diē)。Scion还购买(mǎi)了25万股(gǔ)西太平洋合众银(yín)行，随着银(yín)行业陷入更广(guǎng)泛动(dòng)荡，该股(gǔ)股价今年已下跌(diē)近77％。

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