金融(róng)界5月15日(rì)消(xiāo)息 主题行情“中特估(gū)”的衍(yǎn)生升级版本——“金特估”来(lái)了！

　　午(wǔ)后上证(zhèng)报发布(bù)一则(zé)重磅消(xiāo)息，再次点燃了“中特(tè)估”概念股(gǔ)的情(qíng)绪。

　　据上证(zhèng)报表(biǎo)示，由上海证券交易所(suǒ)主办、工商银行承办的“沪(hù)市金(jīn)融(róng)业专题(tí)座谈(tán)会(huì)”将在(zài)本周三召开。此次会议讨论的(de)重要内(nèi)容为“在服务中国式(shì)现代化(huà)中促进(jìn)金(jīn)融业估(gū)值提升和高质量发展”。参会(huì)机构包括银行、保险、基(jī)金和券(quàn)商人士。

　　消息发布后，市(shì)场纷(fēn)纷认(rèn)为这是“中特(tè)估”概念的升级版本，资(zī)金疯抢金融股，大金融板块开启(qǐ)加(jiā)速键(jiàn)，券商、保险(xiǎn)、银行(xíng)股等都(dōu)有出色表(biǎo)现。

　　券商方面(miàn)，光大证(zhèng)券触(chù)一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券(quàn)、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的(de)中国(guó)人寿一度冲(chōng)击涨停(tíng)板，收盘报(bào)42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶(jiē)段新高，中国平(píng)安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行(xíng)午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在(zài)大(dà)金融(róng)板块的集体发威下，上(shàng)证综指午后迅速(sù)翻红，深(shēn)成指和创业板一路高奏(zòu)凯歌(gē)。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不(bù)相同 中信证券(quàn)：主题交易顶(dǐng)峰(fēng)已过

　　对于(yú)中特(tè)估的后(hòu)续走势(shì)，机构之间的(de)看法并不相同，

　　对此中金策略指出，部(bù)分高分红国企标的近期显著盘整是对短(duǎn)期交易(yì)扩散过快过多，股(gǔ)息支(zhī)付能力(lì)相对(duì)较弱(ruò)板块（如(rú)部分金(jīn)融）做出的正常(cháng)反(fǎn)应，而(ér)并非意味着整(zhěng)体(tǐ)高分(fēn)红国(guó)企投(tóu)资主(zhǔ)题(tí)的结束(shù)。

　　光大证(zhèng)券也(yě)指出，当前(qián)“中特估”主题的(de)安全(quán)边际和性价(jià)比仍相对较高，未来随(suí)着经济的(de)逐步复苏，“中特估”主题行情或(huò)仍具有较(jiào)强的(de)持续性。从估值和交易拥挤度来看(kàn)，当前“中特估(gū)”主题的安全边际和性价比仍(réng)相(xiāng)对(好好记住我在你体内的感觉duì)较高。

　　但是(shì)中信证券则看法相(xiāng)对偏空。中(zhōng)信证券研报表示，AI主题(tí)和(hé)“中特(tè)估”主题在4月中旬以来先后步入了热(rè)度很高、波动很大但(dàn)是区间回报不明显(xiǎn)的阶段(duàn)，表现出典型(xíng)的板块内部博弈和(hé)消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继续(xù)低迷，4月新(xīn)发规模为(wèi)232.2亿元(yuán)，相(xiāng)较于3月下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型(xíng)外资(zī)在4月净流出24.4亿元，是继去(qù)年(nián)10月以(yǐ)来首次单月净流出，5月截至12日恢复净(jìng)流入75.8亿元，但较(jiào)前(qián)3个月的平均水平仍(réng)有(yǒu)较大(dà)差距。在缺乏(fá)持续增量(liàng)机构资金的情况下，A股存量(liàng)博(bó)弈特(tè)征已演绎到极致，涨幅(fú)仅(jǐn)与机构持(chí)仓有关。

　　中(zhōng)信(xìn)证券研(yán)报(bào)表示，疫后经(jīng)济全面(miàn)系统(tǒng)性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和(hé)耐心，主(zhǔ)题交易是(shì)过高的经济预期下修过程中(zhōng)的阶(jiē)段性(xìng)产物，过度博(bó)弈降(jiàng)低了市场定价(jià)的有效(xiào)性，但也(yě)提高(gāo)了业(yè)绩驱动(dòng)策(cè)略的潜在回报，主(zhǔ好好记住我在你体内的感觉)题(tí)交易的顶峰已过，重(zhòng)回(huí)低位业(yè)绩驱动板(bǎn)块。

　　基金经理(lǐ)：中特估我一股(gǔ)也不(bù)想要(yào)！

　　与卖方研究相比，有买(mǎi)方更加激进。据券商中国报道(dào)，有(yǒu)基金经理直(zhí)言，中特估龙头在连续涨停(tíng)后已出现短期(qī)泡沫化，他一股(gǔ)也(yě)不想要。

　　该(gāi)基金(jīn)经理表(biǎo)示(shì)许(xǔ)多(duō)中(zhōng)特估的(de)龙头股在当前位置对他而言(yán)没有(yǒu)配置的(de)吸引力，尽(jǐn)管从估值的角(jiǎo)度而言(yán)许多(duō)市场参(cān)与者可以给(gěi)出许多个继续(xù)买入(rù)中特估的理由(yóu)，但当一只中特估龙头股(gǔ)在两三个交易日(rì)内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味(wèi)着资金已迫不及待在进(jìn)行抢筹码(mǎ)。从(cóng)股票市场交易的直(zhí)观判断，这代表着(zhe)资金参与方(fāng)的(de)短期泡沫化，过高的交易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基(jī)金(jīn)密集发售

　　不(bù)过在(zài)资金(jīn)面，“中特估”有好消(xiāo)息传(chuán)来(lái)。

　　仅(jǐn)发售了短短(duǎn)7个交易日，5月13日(rì)华泰(tài)柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基(jī)金累计有(yǒu)效认购申请份(fèn)额总额超过20亿份发行上(shàng)限，基(jī)金(jīn)管理人(rén)将启(qǐ)动比(bǐ)例配售(shòu)。

　　此外3只中证国新央企股东(dōng)回报(bào)ETF——广发中证国新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF、招商(shāng)中(zhōng)证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF于今日开售(shòu)，每只产品的(de)首募规模上限(xiàn)均为20亿元人(rén)民币。

　　事实上，不(bù)止新(xīn)发(fā)基金，今(jīn)年以来，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也(yě)持续“吸(xī)金”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内(nèi)资(zī)金净(jìng)流入超过(guò)12亿元，规模增幅超过15倍。南方中(zhōng)国(guó)国(guó)企ETF年内资金净流入(rù)也逼近10亿元(yuán)，规模增幅(fú)更是高达24.75倍，成为今年全(quán)市场规模增长倍数最高的ETF。

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