国内千亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林(lín)在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公(gōng)司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务(wù)基(jī)础(厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么chǔ)扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉的(de)观点，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要(yào)的技(jì)术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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