国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退(tuì)出(chū)离(lí)开(kāi)，使得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时(shí)的估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的(de)安全边(biān)际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了(le)多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)省属国企和央企有什么区别 所有央企都是国企吗p>

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持省属国企和央企有什么区别 所有央企都是国企吗仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看。

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