一(yī)季(jì)度，以电(diàn)影《大空头》闻(wén)名的迈克(kè)尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人显示，京东(dōng)和阿里巴(bā)巴两只中概股已经成为其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的最大(dà)两只(zhǐ)头寸，占其(qí)股票投资(zī)组(zǔ)合的(de)20％。

　　这(zhè)从侧面说明(míng)，他不仅在(zài)地(dì)缘政治风险(xiǎn)中(zhōng)持续看好中概互联网公司持续的估值修复(fù)，也显示出对(duì)中国消费和经济复(fù)苏的信心。

　　大举加仓中概(gài)电(diàn)商巨头

　　“大(dà)空头(tóu)”巴里(lǐ)一(yī)向以逆向投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期(qī)大举押注房(fáng)地产泡(pào)沫(mò)后在金融危机(jī)时期(qī)一举(jǔ)成(chéng)名。他还因在游戏驿(yì)站成为热门股(gǔ)之前押(yā)注该公司而闻名，去年还做空了埃(āi)隆·马斯克的特斯拉和“木(mù)头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投资从2022年四季(jì)度开(kāi)始。随着疫情(qíng)管控(kòng)优化和(hé)中(zhōng)国经济复苏(sū)，今年(nián)一季度(dù)，巴里继(jì)续增持阿里巴(bā)巴和京东，其持有的云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也(yě)达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告显示，Scion第一季(jì)增持京东17.5万(wàn)股，这(zhè)在其投资组(zǔ)合中的(de)占(zhàn)比为10.26％，为第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值1097.3万美元，持股市(shì)值第一。该(gāi)对冲基(jī)金(jīn)还增持阿里巴巴(bā)5万股(gǔ)，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为(wèi)第二大重仓(cāng)股，持(chí)股市值1021.8万美(měi)元，持股市值第二。

　　自二(èr)季度(dù)以来，两大电商股的(de)走势并没有完(wán)全(quán)逆转，但近期电商股价走势已经显示出积极趋云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人势，尤其是(shì)京东(dōng)一季度扭亏为盈和管理层积极的表态(tài)，更加激(jī)发了(le)市场的信心。

　　大空头(tóu)对全球消(xiāo)费复(fù)苏的信心(xīn)也反(fǎn)映在对美国大(dà)型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资(zī)上，Scion新开该(gāi)股仓位并持(chí)仓(cāng)至组(zǔ)合9％，成为其第(dì)一季度(dù)新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一(yī)季度也是(shì)“大空头”巴里(lǐ)大举买入银行股的(de)时(shí)机。3月中旬，硅谷银(yín)行和签(qiān)名银(yín)行的突然(rán)倒闭促使(shǐ)地区银行的客户纷纷(fēn)提取(qǔ)存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们(men)对银行(xíng)进一步倒闭(bì)的担忧，引发银行(xíng)股(gǔ)大幅下跌，并加(jiā)剧了人们对金融危机(jī)和信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名(míng)的投资者上个季度(dù)增持了第(dì)一共和银行、西太平洋合(hé)众银行、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽约社(shè)区银行和亨廷顿银行的股份(fèn)。他还购买了其(qí)他金融股，特别(bié)是富国银(yín)行(xíng)和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价并没有立即(jí)走出漩涡。根据监管备案(àn)文件， Scion在(zài)第(dì)一季末购(gòu)入15万股第一共(gòng)和银行股票(piào)，价值约200万美元。 第一共(gòng)和(hé)银(yín)行股价今年以来(lái)下跌(diē)超过97％。随后，纽约证券交易所表(biǎo)示(shì)， 将启(qǐ)动(dòng)第一共和银(yín)行的(de)股票(piào)退市程序，这家银行在(zài)被摩根大通收(shōu)购其(qí)大部分资产之(zhī)前(qián)已被(bèi)监(jiān)管机构接管。

　　其它一(yī)些地区(qū)银行股(gǔ)的股价也仍深幅(fú)下(xià)跌。Scion还购买了(le)25万(wàn)股西太(tài)平(píng)洋合众银(yín)行(xíng)，随(suí)着银行(xíng)业(yè)陷入更广泛动(dòng)荡，该股股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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