金(jīn)融界5月(yuè)5日消息(xī) 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理局(jú)即将正式启动(dòng)香港与(yǔ)内(nèi)地利率互换(huàn)市场互联互通合作(zuò)。北向互换(huàn)通(tōng)下(xià)的交易将于2023年(nián)5月15日(rì)启动(dòng)。初期，全部境(jìng)外投资(zī)者通(tōng)过北向(xiàng)互换通开(kāi)展利率互换交易(yì)在轧差后的(de)名义(yì)本金净额(é)每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银(yín)行、香港证券及(jí)期货事务监察委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理局即将正(zhèng)式启动(dòng)香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互换(huàn)市场互(hù)联互通合作

　　为促(cù)进内地(dì)与香港金融衍生品市(shì)场的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银(yín)行（以下(xià)简称人民银行(xíng)）、香(xiāng)港证券及期(qī)货事(shì)务监察委员会(huì)（以下(xià)简称香港(gǎng)证监会）、香港金(jīn)融管理局（以(yǐ)下简称香港(gǎng)金(jīn)管局(jú)）发布联(lián)合公(gōng)告，同(tóng)意中国外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心（全国银行间同业拆借中(zhōng)心(xīn)）（以下简称外汇交易中(zhōng)心）、银(yín)行间市场清算(suàn)所股份(fèn)有限公司（以下简称上海清算所）和香港场外(wài)结(jié)算有限(xiàn)公司（以下(xià)简称场外(wài)结算公司）开展香港与内(nèi)地(dì)利率互换市场互(hù)联(lián)互通合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开(kāi)通“北向互换通(tōng)”，香港及其他国家和地(dì)区的(de)境外投(tóu)资者可通当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛过两地基础设施互联互通参(cān)与内地银行间(jiān)金(jīn)融衍(yǎn)生品市(shì)场。自联合公(gōng)告发(fā)布以(yǐ)来，“互换(huàn)通当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛(tōng)”的各项准备工作进展顺利(lì)，“北向(xiàng)互(hù)换通”下(xià)的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日(rì)启动。为便于(yú)“北向(xiàng)互换通”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向(xiàng)互(hù)换通”的(de)相关交(jiāo)易及结算(suàn)安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易品种为利率互换(huàn)产品，报价、交易及(jí)结算(suàn)币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境(jìng)内投资者(zhě)（即互换通(tōng)报(bào)价商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报价商协议，并(bìng)为上海(hǎi)清算所利率(lǜ)互换集中清算业务(wù)的清(qīng)算会(huì)员(yuán)或该类会(huì)员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通(tōng)”的境(jìng)外投资者(zhě)为符(fú)合人(rén)民银行要求(qiú)并完成(chéng)内地(dì)银行间债券市(shì)场准入备案的境外机(jī)构投资者(zhě)，并经外汇交易中心开通“北向互(hù)换通”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易权限的境外投(tóu)资(zī)者需同(tóng)时申请成为场外结算公司的清算会员或该(gāi)类会员(yuán)的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心与人民银行(xíng)认(rèn)可的(de)境外电子交易平台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海(hǎi)清算所和场外结算公司建立中央对(duì)手(shǒu)方清算机构互联(lián)互通，共(gòng)同(tóng)向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度(dù)管(guǎn)理：

　　1.交易(yì)额(é)度：初期(qī)，全部境外投资(zī)者通过“北向(xiàng)互换通”开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易在轧差(chà)后的名义本金净额每日不超过人民(mín)币(bì)200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所(suǒ)与场外结算(suàn)公司(sī)针对(duì)双方清算所(suǒ)之(zhī)间(jiān)的风险敞口建立“互换通”资源(yuán)池(chí)。初期，上海清算所与(yǔ)场外结算公司之间净头寸(cùn)对(duì)应的“互换(huàn)通”资源池风险敞口设定(dìng)上(shàng)限(xiàn)不超过人(rén)民币40亿元，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适(shì)时调整额度(dù)。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监(jiān)会和(hé)香港金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合作原则和(hé)具体安排达(dá)成共识，并签署了(le)《关于内(nèi)地-香港债券(quàn)及衍生品市(shì)场(chǎng)相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健全了两地(dì)监管机(jī)构在债券及衍生品市场方面的监管(guǎn)合作安排和联络协商机(jī)制，共(gòng)同(tóng)维护“互换通”的正常(cháng)运行(xíng)、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心(xīn)、上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)和(hé)场外(wài)结算公(gōng)司应当(dāng)依(yī)法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各(gè)方有(yǒu)序开展“北向互换通(tōng)”业务。清算会员应(yīng)当遵守相关监管(guǎn)规定及业务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资者(zhě)教(jiào)育(yù)和服务，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投资者应当充(chōng)分了解两地市场(chǎng)法律法规、业务规则和实践操(cāo)作的差(chà)异(yì)，评估和控(kòng)制风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市(shì)场各方应进一步做好(hǎo)准备工(gōng)作，确保“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资(zī)者可联系外汇交(jiāo)易(yì)中心、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为参(cān)与做(zuò)准备。

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