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文章(zhāng)目录(lù)：

• 1、基金(jīn)中的单位净值是什么意思
• 2、基金净值(zhí)和单位净值(zhí)是(shì)什么意思,有什么区别呢(ne)?
• 3、指数基金(jīn)的单位(wèi)净值(zhí)是(shì)什(shén)么意思

基(jī)金(jīn)中的单位(wèi)净(jìng)值是什么(me)意(yì)思

单位(wèi)净值(zhí)是(shì)股市(shì)术语，全称(chēng)基金单(dān)位净值，是指开放式基(jī)金申购(gòu)份额及(jí)赎(shú)回金额计算的基础，计算公式为：基(jī)金(jīn)单位净(jìng)值=（基金资产总值(zhí)－基金(jīn)负债）/基金(jīn)总份额。

基金单(dān)位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基(jī)金的总(zǒng)资(zī)产减去总负债(zhài)后(hòu)的(de)余额再除以基金全部发行的单位份额(é)总数。其(qí)计算公(gōng)式(shì)为：基金单位净(jìng)值(zhí)=总净资产(chǎn)/基金份(fèn)额。基金净值一般日终公布(bù)，您可以通(tōng)过行情软件查看每(měi)日(rì)基金(jīn)净值。

单位(wèi)净值(zhí)是(shì)指(zhǐ)开(kāi)放式基金申购份额及(jí)赎回金额计算的基础(chǔ)，即基金单位的(de)净资产价值。每个营(yíng)业日根据基金所投资证(zhèng)券(quàn)市场(chǎng)收盘价计(jì)算(suàn)出基金总资产(chǎn)价值，扣除基金当日的各类成本及费(fèi)用后，得出(chū)该(gāi)基金(jīn)当日的资(zī)产净值。

基金净(jìng)值和(hé)单位净(jìng)值是(shì)什么意思,有什么区别呢?

1、净(jìng)值就(jiù)是你购买(mǎi)基金(jīn)的单价，最(zuì)新净值就(jiù)是最近(jìn)（可(kě)能是今(jīn)天的或者这个月的，总之是最近的(de)）这个基(jī)金(jīn)的单价。单位净(jìng)值023是指这个(gè)理财产品一份要023元。

2、是，基金(jīn)净(jìng)值和单位净值就是每一份基金的价(jià)格(gé)，比如基金净(jìng)值为1，投资者(zhě)买入(rù)1万元，那么最(zuì)终投资者获得1万份的数量（不计算手续(xù)费）。

3、定义不同(tóng)：基金单位净值是每份额的基金(jīn)在当日的价值(zhí)，累计净值(zhí)指基金体现的是(shì)基金成立以(yǐ)来的累计收益(yì)。反映不(bù)同(tóng)：单位(wèi)净值反映的是某一(yī)时间点基金持有人的权益，累计净值(zhí)反(fǎn)映基金在运作期间的历史表现。

4、单位(wèi)净值，简单地说，相(xiāng)当于每只(zhǐ)基金的价值(zhí)。其计(jì)算公式为：基金(jīn)单(dān)位(wèi)净(jìng)值=(基金资(zī)产总(zǒng)值-基(jī)金负债(zhài))/基金总份额(é)。

5、基金单位净值是指每(měi)个基(jī)金份额的市场价值。它的计(jì)算(suàn)方法是将基(jī)金(jīn)的(de)净资产除以(yǐ)基(jī)金的总份额。净资产是指扣除基(jī)金(jīn)的负债(zhài)后的总资(zī)产净值。基金单(dān)位净值的变(biàn)动主要受across 和 cross的区别，cross和across区别和用法(shòu)到基金投资(zī)组合中各项(across 和 cross的区别，cross和across区别和用法xiàng)资产(chǎn)价格(gé)的波动影响(xiǎng)。

指数基金的单位净值是什么意思(sī)

而指数基金单位净值是(shì)指，基金公(gōng)司根据资(zī)产净值(zhí)，除以基(jī)金份额的总额得出的(de)每一份基金净价值。简单来(lái)说，就是基金的总市(shì)值(zhí)除以总份额，得到的结果(guǒ)就是单位净值。指数基金(jīn)的单位净(jìng)值通(tōng)常会随着市(shì)场波动而(ér)上(shàng)升或下(xià)降。

在金融投资领域，单位净值是指一(yī)个基金产品的净资产(chǎn)分配到每一个基金(jīn)份额上面的金额(é)。也就是说，基金每个份额所代表的(de)价值就是(shì)单位(wèi)净(jìng)值(zhí)。一般来说，基金的净值是每个交易日晚间(jiān)计算得(dé)出的(de)。

基(jī)金净(jìng)值，是又称基(jī)金单(dān)位净值，是每份基金单(dān)位的净资(zī)产价(jià)值，等(děng)于(yú)基金(jīn)的总资产减去总(zǒng)负债后(hòu)的(de)余(yú)额再除以基金全部发(fā)行的单位(wèi)份额(é)总(zǒng)数。开放式基金的申购和赎(shú)回(huí)都以这个价格进行(xíng)。也就是说，基金的净值相当(dāng)于就是基(jī)金的价格。

基金单位(wèi)资产净值是每一基金单位代表的(de)基金(jīn)资产(chǎn)的净值。基(jī)金单位资产净值=(基(jī)金资产-基金负债(zhài))/基(jī)金份额。

单位净值是(shì)股市术语，全(quán)称基金单位净值，是指(zhǐ)开放式基(jī)金申购(gòu)份(fèn)额及赎(shú)回金额计算的基础，计算公(gōng)式为：基(jī)金(jīn)单位净值(zhí)=（基金(jīn)资产总(zǒng)值(zhí)－基金负债(zhài)）/基金总份额。

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