国(guó)内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外(wài)主体(tǐ)的美(měi)股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前(qián)6名持仓市(shì)值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足够的安(ān)全边(biān)际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在(匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来实质效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来(lái)看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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