金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局(jú)即将(jiāng)正(zhèng)式启(qǐ)动香(xiāng)港与内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互(hù)通合作(zuò)。北向互换通下的(de)交易将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。初期，全(quán)部境外投资者通(tōng)过北向(xiàng)互换(huàn)通开展利(lì)率(lǜ)互换交易在(zài)轧差(chà)后的名义本(běn)金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可(kě)根据(jù)市(shì)场情况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证(zhèng)券及(jí)期货事务(wù)监察委(wěi)员会、香港金融(róng)管理局(jú)即将正式(shì)启(qǐ)动香港与内地利(lì)率互换市场互(hù)联互通合作

　　为(wèi)促进内地与香港金(jīn)融衍(yǎn)生品市场的协(xié)同发展，构建高水平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以下简称人(rén)民银行）、香港证券(quàn)及(jí)期(qī)货事(shì)务监察(chá)委(wěi)员会（以下简称(chēng)香港证(zhèng)监会）、香港金融管理局(jú)（以下简称香港金管(guǎn)局）发布(bù)联合公告，同意中国(guó)外汇交易中(zhōng)心（全(quán)国银行间同业(yè)拆借(jiè)中心）（以(yǐ)下简称外(wài)汇交易中心）、银行间(jiān)市场清算所股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司（以(yǐ)下简称上海清算中国哪里的莲子最好吃所）和(hé)香港场外结算有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开展香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作（以下简称“互(hù)换通”），初(chū中国哪里的莲子最好吃)期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国家和地区的(de)境外投资者可通过两地基础设施互(hù)联互通(tōng)参(cān)与(yǔ)内地银行(xíng)间金融衍生品市场。自(zì)联合(hé)公(gōng)告发布以来(lái)，“互(hù)换通”的各项准(zhǔn)备(bèi)工作进展顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动。为(wèi)便(biàn)于“北向互(hù)换通”的顺(shùn)利推出，现就有关事宜(yí)说明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向(xiàng)互(hù)换通”的(de)相关交易(y中国哪里的莲子最好吃ì)及(jí)结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易品种为利(lì)率(lǜ)互换产品，报(bào)价、交易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资(zī)者（即互换通报价商(shāng)）需与外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心签(qiān)署(shǔ)报价商协议，并(bìng)为上海清算所(suǒ)利率互换(huàn)集中清(qīng)算业务的清算会(huì)员或该类会(huì)员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外投资者为符合人民银行要求并完成内地银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场准入备案(àn)的(de)境(jìng)外机构投(tóu)资者(zhě)，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权限的境外投(tóu)资者(zhě)需同(tóng)时申请(qǐng)成(chéng)为场外(wài)结算(suàn)公司的清算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易中心(xīn)与人民银行认(rèn)可的(de)境外(wài)电子交易平台互联提供交易服(fú)务。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上海清算所和场(chǎng)外结算公司建立(lì)中(zhōng)央对手方(fāng)清算机构互联互(hù)通，共同向境(jìng)内外(wài)投(tóu)资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初(chū)期，全部境(jìng)外投资者(zhě)通过“北向互换(huàn)通”开展利(lì)率(lǜ)互换(huàn)交易在轧差后的名(míng)义本金净额每(měi)日(rì)不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与场外结算(suàn)公司针对(duì)双方清(qīng)算(suàn)所之间的(de)风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场外结算公司之(zhī)间(jiān)净(jìng)头寸对应的(de)“互(hù)换通”资源池风险敞口设(shè)定上限(xiàn)不超过人民币40亿元，后(hòu)续可根据(jù)市(shì)场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨境监管(guǎn)合作原则和具体安排达(dá)成共识，并签(qiān)署(shǔ)了(le)《关于(yú)内地(dì)-香港债券及衍生品市场相关事宜(yí)的(de)谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全(quán)了两地监(jiān)管机构在债券及衍(yǎn)生品市场方面(miàn)的(de)监管合作安(ān)排和联络协商机制，共同(tóng)维(wéi)护(hù)“互换(huàn)通(tōng)”的正常运行、金(jīn)融市场稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清算所和场外(wài)结算(suàn)公司应当依法履行(xíng)“互换通”下的各(gè)项职责，组(zǔ)织(zhī)市(shì)场各方有序开(kāi)展“北向互换(huàn)通”业务。清算会员(yuán)应当(dāng)遵守相关监(jiān)管规定(dìng)及业务(wù)规则，加强内(nèi)部(bù)控制，防范(fàn)和控制风(fēng)险，做好投资(zī)者教育和服务，切实维护投资者(zhě)合(hé)法权益。投资者(zhě)应当(dāng)充分了解(jiě)两地市场法律法(fǎ)规、业务规则和实践操作(zuò)的差异，评(píng)估和控(kòng)制风险，理(lǐ)性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确保“北(běi)向互换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的投资(zī)者可联系外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清算(suàn)所、场外结算公司为(wèi)参(cān)与(yǔ)做准备。

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