金(jīn)融界5月5日(rì)消息 央(yāng)行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会、香港金融(róng)管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下的(de)交(jiāo)易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全(quán)部境外投资者通过北向互换通开展利(lì)率互换交(jiāo)易在轧(yà)差(chà)后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时调(diào)整(zhěng)额度。

　　全(quán)文如(rú)下(xià)：

　　中国(guó)人民(mín)银行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正(zhèng)式(shì)启动香港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合(hé)作

　　为促进内地与香港金(jīn)融衍生品(pǐn)市场的协同(tóng)发(fā)展，构建(jiàn)高水平金融(róng)开放格局，2022年7月(yuè)4日(rì)，中国人民银行低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的（以下简称(chēng)人民银(yín)行）、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会（以下简称香港(gǎng)证监(jiān)会）、香港金融管理局（以下简称香港(gǎng)金管(guǎn)局）发(fā)布联合(hé)公告，同意中(zhōng)国(guó)外汇(huì)交易中心(xīn)（全国银行间同业拆(chāi)借中心）（以下(xià)简(jiǎn)称外汇交(jiāo)易(yì)中心）、银行间市场(chǎng)清算(suàn)所股份有限公司（以(yǐ)下简称上海清算所）和香港场(chǎng)外结算有(yǒu)限公司（以下简称场外结算公司）开展香港与内地利率互换市场互联互通合作（以(yǐ)下简称“互换(huàn)通”），初期先(xiān)行(xíng)开通“北向互换通”，香港及其他国家(jiā)和地区的境外(wài)投资者可通过两(liǎng)地基(jī)础设(shè)施互联互(hù)通参与内地银行间金融衍生品(pǐn)市场。自联合公告发布以来，“互换通”的(de)各项准备(bèi)工作进展(zhǎn)顺利，“北向互(hù)换通”下的交易将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。为便于(yú)“北向互换通”的(de)顺利推出，现就有关(guān)事宜说明如(rú)下(低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的xià)：

　　一、“北向互换通(tōng)”的(de)相关交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互(hù)换通”初(chū)期可交易(yì)品种为利率互换产品，报(bào)价(jià)、交易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的境内投资者（即互换通报(bào)价(jià)商）需与(yǔ)外汇交易中心签署(shǔ)报价商协(xié)议，并为上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)利率互换集中(zhōng)清算业(yè)务低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的(wù)的清(qīng)算(suàn)会员或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境外(wài)投(tóu)资(zī)者为符合人民银行要求并完成内(nèi)地银行间债券市场准(zhǔn)入备(bèi)案(àn)的境外机构投资者(zhě)，并(bìng)经外汇交易中心开(kāi)通“北(běi)向互(hù)换通”交易(yì)权限。拟申请开通(tōng)“北(běi)向互换通”交(jiāo)易(yì)权限的境外(wài)投资(zī)者需同时申请(qǐng)成为场外(wài)结算公司的清算会(huì)员(yuán)或该类会(huì)员的清算(suàn)客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排(pái)：外汇交易(yì)中(zhōng)心与人民银行认可(kě)的境外电子交易平台(tái)互联提供交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所和场外结算公司建立中(zhōng)央对手方清算(suàn)机构互联互(hù)通(tōng)，共同向境内(nèi)外投(tóu)资(zī)者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外投资者通(tōng)过“北向互(hù)换(huàn)通”开展利率互换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度：上海清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算(suàn)公司针对双(shuāng)方清算所(suǒ)之间的风(fēng)险(xiǎn)敞口建立“互换通(tōng)”资(zī)源池。初(chū)期(qī)，上海清算所与场外结算(suàn)公司之间净头寸对(duì)应的“互换通”资源(yuán)池风(fēng)险(xiǎn)敞(chǎng)口设定上(shàng)限不超过人(rén)民币40亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　二、人民银(yín)行、香港证监会和香港金(jīn)管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨境监管合作(zuò)原则和具体安排达成共识(shí)，并签署(shǔ)了(le)《关于内地-香港债券及衍生品市(shì)场相关事宜的谅(liàng)解备忘录(lù)》。备(bèi)忘(wàng)录健全了两地监(jiān)管机(jī)构在债券及衍生品市场(chǎng)方面的(de)监管合作(zuò)安排和联络协商机制(zhì)，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行、金融市(shì)场稳定(dìng)和(hé)公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中(zhōng)心、上(shàng)海清算所(suǒ)和场外结(jié)算公司应当(dāng)依法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场(chǎng)各(gè)方(fāng)有序开展“北向互换通”业务。清算(suàn)会员应当遵守相关监管规(guī)定及业务(wù)规则(zé)，加(jiā)强内部控制，防范和控(kòng)制风(fēng)险，做好(hǎo)投资者教育和服务(wù)，切实(shí)维护(hù)投资(zī)者(zhě)合法权益。投(tóu)资(zī)者应当(dāng)充分了解两地市场法律法规(guī)、业务规(guī)则和实践操作的差异，评估和(hé)控制风险，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准备工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北向互(hù)换通”的投资者(zhě)可联系外汇交易中心、上海(hǎi)清(qīng)算所、场(chǎng)外结算公司为(wèi)参与做(zuò)准备。

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