金融(róng)界(jiè)5月5日(rì)消息 央(yāng)行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理(lǐ)局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场互联互通合(hé)作(zuò)。北向互换(hu戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班àn)通下的(de)交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动。初期，全部境外(wài)投资者通过北(běi)向互(hù)换通开展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差后的名义本(běn)金净(jìng)额每日不超过人民币200亿(yì)元，后(hòu)续可根据市(shì)场情(qíng)况适时调(diào)整额度戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班。

　　全文如下(xià)：

　　中国(guó)人民银行、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局即(jí)将正式启动(dòng)香港与内地利(lì)率(lǜ)互换市(shì)场互(hù)联互通合作

　　为促进内(nèi)地与(yǔ)香(xiāng)港金融衍生品市场的(de)协同(tóng)发展，构建(jiàn)高水平金(jīn)融(róng)开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银(yín)行（以下(xià)简称人民(mín)银行）、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监察委员会（以下简称香港证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简(jiǎn)称(chēng)香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称(chēng)外汇交易中心）、银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）和(hé)香港场外结算(suàn)有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开展香港(gǎng)与内地利率互换市场(chǎng)互联互(hù)通合(hé)作（以下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通(tōng)“北(běi)向互换通”，香港及其他国家(jiā)和地区(qū)的(de)境外投资者(zhě)可通(tōng)过两(liǎng)地基础设施互联互通(tōng)参与内地银行间金融衍生品市场。自联(lián)合公告发布以来，“互换通”的各项准备(bèi)工(gōng)作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年(nián)5月15日启动。为(wèi)便于“北(běi)向互换(huàn)通”的顺利(lì)推出，现就(jiù)有(yǒu)关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换(huàn)通”初期(qī)可交易品种为利(lì)率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境内(nèi)投资者（即互换通报价商）需与(yǔ)外(wài)汇交易中(zhōng)心签(qiān)署(shǔ)报价商协议，并为(wèi)上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)利(lì)率互换集中清算业(yè)务的清算会员或(huò)该类会(huì)员的(de)清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向(xiàng)互换通”的(de)境外投资者为符合人(rén)民银行(xíng)要(yào)求并完成内地银行间(jiān)债券市场准(zhǔn)入备(bèi)案的境外机(jī)构投资者，并经外(wài)汇交易(yì)中心开通“北向互换通”交易(yì)权限。拟(nǐ)申(shēn)请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境外投(tóu)资者需同时申请成为场外结算公司(sī)的清算会员(yuán)或该类会员的(de)清(qīng)算客(kè)户戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心(xīn)与人民银行(xíng)认可的境外电子交易平台互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所和(hé)场外结算公司建立中(zhōng)央对手(shǒu)方清算(suàn)机构(gòu)互(hù)联互通，共(gòng)同向境(jìng)内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额(é)度管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投资者通过“北向互换通”开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的(de)名义本金净额每日不超(chāo)过(guò)人民(mín)币(bì)200亿元，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清(qīng)算所与场外结算公司(sī)针对双方清算(suàn)所之间的风险敞(chǎng)口(kǒu)建(jiàn)立(lì)“互换通”资源池。初期(qī)，上海清算所与场外结算(suàn)公司之间净头(tóu)寸对(duì)应的(de)“互换(huàn)通”资源池风险(xiǎn)敞(chǎng)口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　二(èr)、人(rén)民(mín)银行、香港证监会(huì)和(hé)香港金管局已就“互换通(tōng)”涉及的跨境监(jiān)管合作(zuò)原则(zé)和具体安排达成共(gòng)识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债券及(jí)衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录(lù)健(jiàn)全(quán)了两地(dì)监管机构在债券及(jí)衍生品市场方面的监(jiān)管合作安排和联络协(xié)商机制(zhì)，共同维护“互换(huàn)通(tōng)”的正常(cháng)运行、金融市场稳定和公平交易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清算(suàn)所和场外结算公司(sī)应当依法履行“互换通(tōng)”下(xià)的各项职责，组织市场各方有(yǒu)序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会(huì)员应当(dāng)遵守(shǒu)相关(guān)监(jiān)管规(guī)定及业务规则，加强内部控制(zhì)，防范和控制风(fēng)险，做好投资者教(jiào)育(yù)和服务，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投(tóu)资者应当充分(fēn)了(le)解两地市场法律(lǜ)法规、业务(wù)规则和实践操作的差异，评估和控(kòng)制风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市(shì)场各(gè)方应进一步做好准备工作，确保“北(běi)向互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互换通”的投资者可联(lián)系(xì)外(wài)汇交易中心(xīn)、上海清(qīng)算所、场外(wài)结算公司为参与做准备。

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