一季度，以(yǐ)电(diàn)影《大空头》闻名的迈克尔？巴(bā)里(lǐ)（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文(wén)件显示，京东和(hé)阿(ā)里巴巴两只(zhǐ)中概股已经成(chéng)为其资产管(guǎn)理(lǐ)公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持有的最(zuì)大(dà)两只(zhǐ)头寸，占其股票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅(jǐn)在(zài)地(dì)缘(yuán)政治风险(xiǎn)中持续看好中概互联网公司持续(xù)的估值修复，也显(xiǎn)示出对中国消费和经(jīng)济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓中(zhōng)概电商巨(jù)头

　　“大空头”巴里一(yī)向以逆向投资而闻名。

　　巴(bā)里(lǐ)在2000年代中期(qī)大举押(yā)注房地产泡(pào)沫后在金(jīn)融危机时期一举(jǔ)成名。他还因在(zài)游戏驿站成(chéng)为(wèi)热门(mén)股之(zhī)前(qi00后初中学历很丢人吗án)押注该公司而闻名，去(qù)年还00后初中学历很丢人吗(hái)做空了埃隆·马斯克的特斯拉和00后初中学历很丢人吗(hé)“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆向投资从2022年四季(jì)度开始。随着(zhe)疫情管(guǎn)控(kòng)优化(huà)和中国经济复苏，今年一季(jì)度，巴(bā)里继续增(zēng)持阿里巴巴(bā)和京(jīng)东，其持有的京东达到25万股，价值1100万美(měi)元，增(zēng)幅2倍多；阿(ā)里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万股，这在其投资组(zǔ)合中的占比为10.26％，为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓股，持股(gǔ)市(shì)值1097.3万美(měi)元(yuán)，持股(gǔ)市值第一。该对(duì)冲基金还增持阿(ā)里巴巴5万股，在投(tóu)资组合(hé)中(zhōng)占比9.56％，为第二(èr)大重仓股，持股市(shì)值1021.8万美(měi)元，持(chí)股市值第(dì)二。

　　自(zì)二季度(dù)以来，两大电商股(gǔ)的走(zǒu)势(shì)并(bìng)没有(yǒu)完全逆转，但近(jìn)期电(diàn)商股价(jià)走势已经显示(shì)出(chū)积(jī)极(jí)趋势，尤其是京东一(yī)季度扭亏为(wèi)盈和管理层积极的(de)表态，更加激发了(le)市场的信心(xīn)。

　　大(dà)空头对全球消费(fèi)复苏的信心也反映在对美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至组合(hé)9％，成为其第一季(jì)度新开(kāi)最大仓(cāng)位。

　　杀入(rù)地区银行(xíng)股

　　一季度也是“大空头”巴里大举(jǔ)买入银行股(gǔ)的(de)时机(jī)。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突然倒闭促使(shǐ)地(dì)区银(yín)行的客户纷纷(fēn)提取存(cún)款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们(men)对银行进一步倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并(bìng)加剧了人们(men)对金融(róng)危(wēi)机和信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头”闻名的(de)投资者上个季度(dù)增持了第(dì)一共和银行(xíng)、西太平(píng)洋(yáng)合(hé)众银行、阿莱恩斯西部银(yín)行、纽约社区银行(xíng)和(hé)亨廷顿银行(xíng)的股份。他还购买了其(qí)他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这(zhè)些(xiē)银(yín)行的股价并没(méi)有立即(jí)走出漩涡。根据监管备(bèi)案(àn)文件， Scion在(zài)第一季末(mò)购入(rù)15万股第一共和银(yín)行(xíng)股票(piào)，价值约200万(wàn)美(měi)元。 第(dì)一共(gòng)和银行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启动第一(yī)共和银行的股票退市程序，这家(jiā)银(yín)行在(zài)被(bèi)摩根大通收购(gòu)其(qí)大(dà)部分(fēn)资产之前已被监管机构(gòu)接管。

　　其(qí)它一些地区银(yín)行(xíng)股的股价也仍(réng)深幅下跌。Scion还购(gòu)买了25万(wàn)股(gǔ)西(xī)太平(píng)洋合众银(yín)行，随着银行业(yè)陷(xiàn)入更广泛动(dòng)荡，该股(gǔ)股(gǔ)价今(jīn)年已下跌近77％。

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