金融(róng)界(jiè)5月15日(rì)消息 主题(tí)行情(qíng)“中(zhōng)特估”的(de)衍生升级版本——“金特(tè)估(gū)”来了！

　　午(wǔ)后上(shàng)证报发布一(yī)则(zé)重磅消(xiāo)息，再次点燃了“中特估”概(gài)念股的情绪。

　　据上(shàng)证报表示，由上海(hǎi)证券(quàn)交(jiāo)易所主(zhǔ)办、工商(shāng)银(yín)行承办的“沪市金(jīn)融(róng)业(yè)专题座谈会”将在本周三召开。此(cǐ)次(cì)会议讨论的重要内容(róng)为“在服务中国式现代化中促进金融业估值(zhí)提升和高质量发展(zhǎn)”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息(xī)发布(bù)后，市(shì)场(chǎng)纷纷认(rèn)为这(zhè)是“中特估(gū)”概念(niàn)的升(shēng)级版本，资金(jīn)疯抢金(jīn)融(róng)股，大金(jīn)融(róng)板块开启加速键，券(quàn)商(shāng)、保险、银行股等都有出色表现。

　　券(quàn)商方(fāng)面，光大证券触一度及涨停，收盘大(dà)涨超过8%，华林证券(quàn)、哈投股份等涨(zhǎng)超(chāo)4%，

　　保险方面(miàn)，万(wàn)亿级(jí)市(shì)值的中国人寿一(yī)度冲击涨停(tíng)板，收盘(pán)报42.75元(yuán)/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新高，中国平安(ān)涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国(guó)有四大(dà)行午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下(xià)，上证(zhèng)综指午后(hòu)迅速翻红，深成指和创业板一路(lù)高奏凯歌。最终收盘(pán)，截至收盘，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数(shù)涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不相同 中信证券：主(zhǔ)题交易顶峰已过(guò)

　　对于中特估的后续走势，机构(gòu)之间的(de)看法并不(bù)相同，

　　对(duì)此中金策略指出，部分高分红国企标(biāo)的近(jìn)期显著盘整(zhěng)是对短期(qī)交易(yì)扩(kuò)散过(guò)快(kuài)过多，股息支(zhī)付(fù)能(néng)力相对较弱板块(kuài)（如部分金(jīn)融）做出的(de)正常反应，而并非意(yì)味着整体高分(fēn)红(hóng)国企投资主(zhǔ)题的结束。

　　光(guāng)大证券(quàn)也指出，当前“中特(tè)估”主(zhǔ)题的安全边(biān)际和性价比(bǐ)仍(réng)相对(duì)较(jiào)高，未来(lái)随着经济的逐步复苏，“中(zhōng)特估”主题行情或(huò)仍具有(yǒu)较强的持(chí)续性。从(cóng)估值和交易拥挤度来看，当前“中(zhōng)特估”主题的安全边际和性价(jià)比仍相对(duì)较高。

　　但是中信证(zhèng)券则看法相对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中(zhōng)特估”主题在4月(yuè)中旬以(yǐ)来先后步入了(le)热度很(hěn)高(gāo)、波(bō)动很大但是区间回(huí)报不(bù)明(míng)显的阶段(duàn)，表(biǎo)现出典型的板(bǎn)块内(nèi)部博(bó)弈和消耗特(tè)征。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷，4月(yuè)新发规模(mó)为232.2亿元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日(rì)新(xīn)发规模(mó)仅为(wèi)100.8亿元，未(wèi)见好(hǎo)转。配置型(xíng)外资在4月净流出24.4亿元，是继去(qù)年10月以来(lái)首次单(dān)月净流出，5月截(jié)至12日恢复净(jìng)流入75.8亿元(yuán)，但较前3个月(yuè)的平均水平(píng)仍(réng)有较大差距。在(zài)缺乏(fá)持续增量机(jī)构资金(jīn)的情况下(xià)，A股存量(liàng)博(bó)弈(yì)特征(zhēng)已(yǐ)演绎到极致，涨幅仅与机构(gòu)持仓有关(guān)。

　　中信证券研报表示，疫后经济全面系统(tǒng)性恢复是渐进和渐(jiàn)次(cì)的(de)过程，飞轮重新(xīn)旋(xuán)转需要时间和耐心，主题(tí)交易是过高的经济预期下修过程中(zhōng)的阶段(duàn)性(xìng)产物，过度(dù)博弈(yì)降低了市场定价的有效(xiào)性，但也(yě)提高了(le)业(yè)绩(jì)驱动策略(lüè)的潜(qián)在回报，主题交易(yì)的顶峰(fēng)已过，重回低位业绩(jì)驱动(dòng)板块。

　　基金经理：中特估我一股也不想要！

　　与卖方研究相比，有(yǒu)买方更加激进。据券商(shāng)中国报道(dào)，有(yǒu)基金(jīn)经理(lǐ)直言，中特估龙(lóng)头在连续涨停后已出现短期(qī)泡沫化，他一股也(yě)不(bù)想要。

　　该基金(jīn)经(jīng)理表(biǎo)示(shì)许(xǔ)多中特估的龙头(tóu)股(gǔ)在当前位置(zhì)对他(tā)而言没有配(pèi)置(zhì)的吸(xī)引力，尽管(guǎn)从估值的(de)角度而言(yán)许多市场参与者(zhě)可以给(gěi)出许多个继续买入中特估的(de)理由，但当一只中特估龙头(tóu)股在两(liǎng)三(sān)个交易日(rì)内涨幅就达20%甚至30%，意(yì)味(wèi)着资金已迫(pò)不(bù)及(jí)待(dài)在(zài)进行抢筹(chóu)码。从股票市场交(jiāo)易的直观(guān)判(pàn)断，这代表着(zhe)资金参鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤与方的短期泡沫化(huà)，过高(gāo)的交易拥挤度意(yì)味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金(jīn)密集发售

　　不过在资(zī)金面，“中特估”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个(gè)交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证央企(qǐ)红(hóng)利ETF发(fā)布公告称(chēng)，该(gāi)基金累计有(yǒu)效认购申请份(fèn)额(é)总(zǒng)额超过20亿份发行上限，基金(jīn)管(guǎn)理(lǐ)人将启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企股东回(huí)报ETF——广发(fā)中证国新央企(qǐ)股(gǔ)东回报(bào)ETF、招商中(zhōng)证国(guó)新央企(qǐ)股东(dōng)回(huí)报ETF和汇添(tiān)富中证国新(xīn)央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF于今(jīn)日开售，每(měi)只产品(pǐn)的首募规模上(shàng)限均为20亿元人民币(bì)。

　　事实上，不止新发基金(jīn)，今年以来，场内(nèi)多只“中字(zì)头”ETF也持续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企(qǐ)共赢(yíng)ETF年内资(zī)金净(jìng)流入超过12亿元，规模增(zēng)幅超过15倍。南(nán)方中国国企ETF年内资金净流入也逼(bī)近10亿元(yuán)，规(guī)模(mó)增幅更是高达(dá)24.75倍，成为今(jīn)年全市场规模增(zēng)长倍数最(zuì)高的ETF。

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