一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对(duì)准了中国的电商巨(jù)头。

　　据13F文(wén)件(jiàn)显(xiǎn)示，京东和阿(ā)里巴巴两只中概股已经成为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最(zuì)大两只头寸，占其股票投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政治(zhì)风险中持(chí)续看(kàn)好中概互联网公司(sī)持续的估值修复(fù)，也显示出对中国消费和经(jīng)济复苏的信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆向投资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年(nián)代(dài)中(zhōng)期大举押注房地产泡沫后在金融危机时期一举成名。他还因在(zài)游戏驿站成为热门股之前(qián)押注该(gāi)公司而闻名，去年还做空了埃(āi)隆·马斯克(kè)的特斯(sī)拉和“木头姐(jiě)”的(de)旗舰基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概的逆向投资从(cóng)2022年四季度开始。随(suí)着疫情管(guǎn)控优化和中国经(jīng)济复苏，今年一季度，巴里(lǐ)继续增(zēng)持阿里巴巴和京(jīng)东，其持有的京东达到25万股，价(jià)值1100万美元，增(zēng)幅(fú)2倍(bèi)多(duō)；阿里巴巴的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万(wàn)股，这在其投(tóu)资(zī)组(zǔ)合中(zhōng)的占比为10.26％，为第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)1097.3万(wàn)美(měi)元，持股(gǔ)市值第一。该对冲(chōng)基(jī)金还(hái)增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在(zài)投资组合中占比9.56％，为(wèi)第二大(dà)重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市(shì)值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没(méi)有(yǒu)完全逆转，但近期电商股价走势已经显示出积极趋(qū)势，尤其是京东一(yī)季度(dù)扭亏为盈和(hé)管(guǎn)理层积极的表态(tài)，更加激发了市场(chǎng)的信心。

　　大空头对(duì)全(quán)球消(xiāo)费复苏的信心(xīn)也反映在对美国大型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该(gāi)股仓(cāng)位并持仓至(zhì)组合9％，成为其(qí)第一季度(dù)新开最大仓(cāng)位(wèi)。

　　杀(shā)入地区银(yín)行股(gǔ)

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入银(yín)行股的时机。3月中旬(xún)，硅谷(gǔ)银行(xíng)和(hé)签名(míng)银行的(de)突然倒闭促使地区(qū)银(yín)行的客户纷纷提取存款(kuǎn)。挤(jǐ)兑潮加剧了人们对银行进(jìn)一步倒(dào)闭的担忧，引戊戌年是哪一年(yǐn)发银行股大幅下跌，并(bìng)加剧了人们对(duì)金融危机和信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名的(de)投资(zī)者(zhě)上个季度增持了第一共和戊戌年是哪一年(hé)银行、西太平洋合(hé)众银(yín)行、阿莱恩斯西部银行、纽约(yuē)社区银行和亨廷顿(dùn)银行(xíng)的股(gǔ)份。他还购买了其他金融股，特别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没(méi)有立即(jí)走出漩(xuán)涡。根(gēn)据监管备案文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万股第一(yī)共和银行股票，价值约(yuē)200万美元。 第一共(gòng)和银行(xíng)股价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)下跌超过(guò)97％。随后，纽约证券交易(yì)所(suǒ)表示， 将(jiāng)启动第一共和银行(xíng)的(de)股票退(tuì)市(shì)程序，这家银(yín)行(xíng)在(zài)被摩根(gēn)大通收购其大部分资产之(zhī)前已被监(jiān)管机构(gòu)接(jiē)管。

　　其它一些地区银(yín)行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购(gòu)买(mǎi)了25万股西太平洋合众银行，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股价(jià)今年(nián)已下(xià)跌近(jìn)77％。

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