2023年一季度易方(fāng)达(dá)蓝筹精选(xuǎn)前(qián)十大重(zhòng)仓股

　　一季度，张坤对中(zhōng)国海洋(yáng)石(shí)油大幅(fú)加仓，使其进入了易(yì)方达蓝筹(chóu)精选第十大重仓股。此(cǐ)外，张坤对重(zhòng)仓的4只(zhǐ)白酒股(gǔ)进行了不同的加减仓操作：加仓(cāng)泸州老(lǎo)窖(jiào)、贵(guì)州茅台、洋河股份，减持五粮液(yè)。

　　从减持情况来(lái)看，易方达(dá)蓝筹精选在一季(jì)度还减持了(le)香港交(jiāo)易所、招商银行、美团-W等(děng)股票。

　　张坤在一(yī)季(jì)报中指出，个股方面，仍(réng)然持有(yǒu)商业模式出色、如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉行业格局(jú)清晰(xī)、竞争力强的优质(zhì)公(gōng)司。基本面价(jià)值投资很吸引人的一点是(shì)，投资者可(kě)以用很长(zhǎng)一(yī)段时间来充(chōng)分(fēn)观察(chá)公司的发展(zhǎn)，等到(dào)它(tā)们用事(shì)实证明(míng)自(zì)己的成(chéng)功和巨(jù)大的成长潜力之后(hòu)，再(zài)买入也不迟(chí)。基(jī)本面价值投资的优(yōu)势之一在于可积累性(xìng)。如果只是针对某一(yī)次投资，积累的重要性可能并不显著。但(dàn)如果(guǒ)将投资贯穿一生(shēng)，并将长期复合回报(bào)作为终(zhōng)级目标，可积累性就是这一目(mù)标的最重要(yào)保障，选(xuǎn)择(zé)一条可积累的“很长的坡”并在(zài)坡上“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春：在(zài)顺(shùn)周(zhōu)期行(xíng)业中寻找投资机(jī)会(huì)

　　一季(jì)度(dù)末，顶流基金经理刘彦春管理(lǐ)规模(mó)达751.63亿元，报告期内所管基金净值增长(zhǎng)率(lǜ)在-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其(qí)中，景顺长城新兴成长是刘彦(yàn)春管理的规(guī)模(mó)最大的(de)基金，一季度末规模(mó)达384.71亿(yì)元。

　　从业绩来看，景(jǐng)顺长城新兴成长一季度A类和C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季度(dù)末，景顺(shùn)长城新兴成长保持高仓位(wèi)运行，股票仓位(wèi)94％。该基金重仓贵(guì)州茅台、泸州老窖、五粮液、中国中免、迈(mài)瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药明(míng)康德、山西汾酒、美(měi)的集(jí)团。

　　2023年一季度景顺(shùn)长(zhǎng)城(chéng)新兴成长前十大重仓股

　　从持仓变动情况(kuàng)来(lái)看，景顺(shùn)长城新兴成长一季度加仓(cāng)古(gǔ)井贡酒、美的(de)集(jí)团(tuán)、迈瑞医疗、贵州茅台等(děng)股票，减持(chí)中国中免、药明康德、五粮液等股(gǔ)票(piào)。

　　刘彦春(chūn)在基(jī)金一季报中指出，我国经济复苏、美国紧缩后通胀(zhàng)下(xià)行仍将是今年主要宏观(guān)背(bèi)景。经济运行正常化需(xū)要一个过程，特(tè)别是(shì)居民(mín)和中小企(qǐ)业(yè)，需(xū)要时间修(xiū)复资产负(fù)债表、修复信(xìn)心。随着经济逐(zhú)步正(zhèng)常化，居民消(xiāo)费信心(xīn)回(huí)升、超(chāo)额储蓄下降是必然事件，消(xiāo)费今年大概率超预(yù)期回升。就近(jìn)期公布的(de)社(shè)融和(hé)地产数据分(fēn)析，二季度A股盈利增速有望进入上行周(zhōu)期。

　　“全球经济正在重回正轨(guǐ)的路上。除了继续(xù)关注整个经济体发展(zhǎn)状况之外(wài)，可(kě)以(yǐ)将(jiāng)目光更多放在微观企业层面(miàn)。可(kě)以看(kàn)到(dào)很多(duō)公司在过去几年始(shǐ)终做正确的事，经(jīng)营效率提升，逆境中变得(dé)更加(jiā)优秀、更(gèng)加强大。不必总是关(guān)注宏观数(shù)据(jù)，多(duō)看(kàn)看微观企业变化可以让内心更加平静。我们(men)对(duì)全年股票(piào)市场有(yǒu)信心，未(wèi)来将(jiāng)继续保持合(hé)同约定较高(gāo)仓位运作，更多在顺(shùn)周期行业(yè)中(zhōng)寻找投资机会。”刘(liú)彦(yàn)春进一步指出。

　　谢(xiè)治宇：挖掘人工(gōng)智能相关(guān)产(chǎn)业链

　　一(yī)季度末(mò)，谢(xiè)治(zhì)宇管理规(guī)模达700.12亿元，所管4只基金在报告期(qī)内均(jūn)实现了正收益。

　　其中，兴全合润基(jī)金管理规(guī)模(mó)最大，为281.3亿(yì)元，一(yī)季度基金份额(é)净值增长率为(wèi)5.5％，跑赢了业(yè)绩比较基准收(shōu)益(yì)率（3.88％）。

　　兴全合润一季(jì)度末保(bǎo)持高仓位运行，股票仓位达92.47％，该基金前十大重仓股分别为三安(ān)光电、海康威(wēi)视(shì)、海(hǎi)尔智家、澜(lán)起科技(jì)、韵(yùn)达(dá)股份、万华化学、中际旭(xù)创、晶晨(chén)股份、健友(yǒu)股份、梅花生物。

　　2023年(nián)一季度(dù)兴全合润前(qián)十大(dà)重仓股

　　从前十(shí)大持仓变动情况来(lái)看，一季度兴全合润加(jiā)仓海康威视、晶晨股份，使这两(liǎng)只(zhǐ)股票进入前十大(dà)持仓。此外，一季(jì)度兴全合润加仓三安(ān)光电，减持海尔智家、韵达股份、健友股份等股票。

　　谢治宇(yǔ)在兴全合(hé)润一季(jì)报中指出，今年一季度疫(yì)情(qíng)对经济的影响基本(běn)消除，整体经济逐(zhú)步回到(dào)复苏轨道。随着中国的稳增长政策(cè)落实与全(quán)球范围内(nèi)的通胀见顶(dǐng)，内需复苏加(jiā)上预期改(gǎi)善推动资本市场(chǎng)风险偏好回(huí)升。虽然(rán)海(hǎi)外银行出现了阶(jiē)段性危机，但(dàn)各国(guó)政(zhèng)府较为迅速地采(cǎi)取了(le)对应(yīng)措施，接管相关银行(xíng)，市场(chǎng)情绪得到稳定。

　　“随着各种风险因素减(jiǎn)弱，一季(jì)度A股板块分化(huà)更明显(xiǎn)。随着chatGPT取得了突破性(xìng)的进展，由AI芯片、服务(wù)器、光模块(kuài)等子版块带动的人工智能、中字头的‘中特估’、半导体(tǐ)等板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板(bǎn)块也(yě)实现较大幅度(dù)上涨。该(gāi)基金(jīn)报告期内对人工智能相关(guān)产(chǎn)业链进行挖掘，对(duì)有长期(qī)竞(jìng)争力、应用空间广(guǎng)阔的(de)硬件和软(ruǎn)件公司进行精选和布(bù)局。未(wèi)来仍将坚持挖掘公司长期成(chéng)长价值，不断寻找具有良好投资性价比(bǐ)的优(yōu)秀公司。”谢治(zhì)宇表示。

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