国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等(děng)。目(mù)前行(xíng)业(yè)政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年(nián)积累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业(yè)务(wù)基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直(zhí)播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极(jí)信号(hào)。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域(yù)，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最(zuì)重要的技(jì)术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的(de)明(míng)显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的(de)市场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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