国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管紫菜是不是海鲜理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科(kē)之外的(de)教育(yù)领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和(hé)应用(yòng)带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来(lái)实质效率的(de)明显提(tí)升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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