国内千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现(xiàn)来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新(站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的xīn)东(dōng)方最新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今(jīn)年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司核(hé)心团(tuán)队(duì)具(jù)备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带(dài)来(lái)的风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度(dù)加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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