国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股持(chí)仓标的，持(chí)有市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的(de)需(xū)求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加(jiā)仓了多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司(sī)不(bù)多(duō)，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的(de)市(shì)场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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