金融界5月5日(rì)消息 央(yāng)行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货(huò)事务(wù)监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启动(dòng)香港与内地利率(lǜ)互换市(shì)场互联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全(quán)部境外投资者通过北向互(hù)换通开展利(lì)率互换交易(yì)在轧差后(hòu)的名义本金净额(é)每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期(qī)货事务监察(chá)委员会、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局即将正式启动香港与内(nèi)地利率互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为(wèi)促(cù)进内地(dì)与香港金融衍生品市(shì)场的协同(tóng)发展，构建高水平(píng)金融(róng)开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民(mín)银行（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及(jí)期货事务监察委(wěi)员会（以下简称香港证监(jiān)会）、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局（以下(xià)简称香(xiāng)港金管局）发布(bù)联(lián)合(hé)公告，同(tóng)意中(zhōng)国(guó)外汇交易中心（全国银(yín)行间同(tóng)业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交易中心(xīn)）、银行间市场(chǎng)清算所股份(fèn)有限公司（以下(xià)简称上海(hǎi)清算所）和(hé)香港(gǎng)场(chǎng)外(wài)结(jié)算(suàn)有限公司（以(yǐ)下(xià)简称场外(wài)结算公司）开展(zhǎn)香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市场互联(lián)互通合作(zuò)（以下(xià)简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开通“北(běi)向互(hù)换通”，香港及其(qí)他国家和地区的境外投资(zī)者(zhě)可通过两地基(jī)础(chǔ)设施互联互(hù)通参与(yǔ)内地银行间金融衍生品市场。自联合公(gōng)告发布以来，“互换通”的(de)各项准备工作进展顺(shùn)利，“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”下(xià)的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北(běi)向互换(huàn)通”的顺利(lì)推出(chū)，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互(hù)换通(tōng)”的(de)相关交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易(yì)品种为(wèi)利率互换产品，报价、交易(yì)及结算(suàn)币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北(běi)向互(hù)换通”的境内投资者（即互换通报价(jià)商）需与外汇交易中心(xīn)签署报(bào)价商协议(yì)，并为上海清蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗(qīng)算所利率互换集(jí)中清算业务(wù)的清算会员或该(gāi)类会员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的境外投资(zī)者为(wèi)符合(hé)人民银行(xíng)要求并(bìng)完成内(nèi)地银行(xíng)间债券市场准入备案的境外机(jī)构投资者，并经外汇交易中心开通“北向(xiàng)互(hù)换通”交易权(quán)限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交易权(quán)限的境外投(tóu)资者(zhě)需同时申请(qǐng)成为场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司的清算会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排(pái)：外(wài)汇交易中心与(yǔ)人民银行认(rèn)可的境外(wài)电子交易平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海(hǎi)清算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司建立中央对手方清算机构互联互(hù)通，共(gòng)同向境内外投资者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管(guǎn)理：

　　1.交易(yì)额(é)度(dù)：初期，全部境外(wài)投资者通过“北向互换通”开(kāi)展利(lì)率互(hù)换(huàn)交易(yì)在(zài)轧(yà)差后的名义(yì)本金(jīn)净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场(chǎng)外结(jié)算公司针(zhēn)对双方清算所之(zhī)间的风险敞口建立“互(hù)换通”资源池。初(chū)期，上海清算所(suǒ)与场外(wài)结算(suàn)公司之蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗间(jiān)净(jìng)头寸(cùn)对应的“互换(huàn)通(tōng)”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过(guò)人(rén)民币40亿元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人(rén)民银(yín)行、香港证监会和(hé)香港(gǎng)金(jīn)管局已就“互换通”涉及(jí)的跨(kuà)境监(jiān)管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地(dì)-香港(gǎng)债券(quàn)及衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市场相关事宜的谅(liàng)解(jiě)备忘(wàng)录》。备忘(wàng)录健全了(le)两地(dì)监管机构在(zài)债券及衍生品市场(chǎng)方面的监管合作(zuò)安排和联络(luò)协商机制，共同维护“互换通”的正常运行(xíng)、金融(róng)市场稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所和(hé)场外结算公司(sī)应当依法履行(xíng)“互换通”下的(de)各项职责，组织(zhī)市场各方有序开展“北向互换(huàn)通”业(yè)务(wù)。清算会员应当遵守相关(guān)监管规(guī)定及业务规(guī)则(zé)，加强内部控(kòng)制，防(fáng)范和控(kòng)制(zhì)风(fēng)险(xiǎn)，做好(hǎo)投资者(zhě)教育和服务(wù)，切实维护投资者合法权(quán)益。投资者(zhě)应当充分了解两地(dì)市场法(fǎ)律(lǜ)法规、业务规则和实践(jiàn)操作的差异，评估和控制风险，理(lǐ)性开(kāi)展相(xiāng)关(guān)投资(zī)。

　　市(shì)场各方应进一(yī)步做好准备工作(zuò)，确保“北向互(hù)换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的(de)投资(zī)者(zhě)可联系外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为(wèi)参与(yǔ)做准备。

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