近日，广发、招商、汇添富3家基金公司旗(qí)下的中证(zhèng)国新央企股东回报ETF同时公(gōng)告，基金(jīn)将(jiāng)于5月15日至(zhì)19日正式发(fā)售(shòu)，募集规模上限均(jūn)为(wèi)20亿(yì)元，合(hé)计募(mù)集(jí)上(shàng)限(xiàn)为(wèi)60亿(yì)元(yuán)。目(mù)前，作(zuò)为时(shí)下热门主线的中特(tè)估行情持(chí)续(xù)发酵，市场也预期此次央企主题的(de)ETF发售或将从(cóng)情绪(xù)面和资金(jīn)面助推(tuī)中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨板块方向(xiàng)一览

　　复盘今(jīn)年以来行情，中(zhōng)特估行情带动央国企(qǐ)上市公(gōng)司价值重估，同时，其也催化(huà)多个相关板块(kuài)和个(gè)股迎来(lái)上(shàng)涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内上市(shì)新股，A股整体平均上(shàng)涨(zhǎng)近6.16％，中位数(shù)涨(zhǎng)幅近2.39％，而(ér)国有企业(yè)个股(gǔ)平均(jūn)上(shàng)涨(zhǎng)近9.61％（中位数(shù)涨幅近5.45％），非国(guó)有企业个(gè)股平(píng)均涨幅则近4.83％（中(zhōng)位(wèi)数涨幅近1.27％），其(qí)中，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板(bǎn)块（申万一级(jí)）来看，年内涨幅居(jū)前的国企股(gǔ)中，传媒、计(jì)算机、通(tōng)信、家用电器、建筑(zhù)装饰板(bǎn)块个(gè)股均值涨幅(fú)相对(duì)居前(qián)，而基础化工、食品饮料、商(shāng)贸(mào)零(líng)售、轻工制造(zào)、美容护理板块个(gè)股则(zé)表现不佳。若分细分板块（申(shēn)万二级宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市）统计，平均涨幅居前的方向为出版、影视院(yuàn)线、计算机(jī)设备、养(yǎng)殖业、数(shù)字媒体板块，而旅(lǚ)游零售(shòu)、酒店餐饮、橡(xiàng)胶(jiāo)、能源金属(shǔ)、电池板块个(gè)股平均跌幅居前。

注：分板块统计国企股年内涨跌幅均值

　　行情(qíng)内部(bù)轮动(dòng)分(fēn)化，关注(zhù)景气低估方向

　　随着中特估(gū)行情(qíng)发酵月余，部分(fēn)高位人气股近期也有所调(diào)整，仅(jǐn)以本(běn)周（5月8日至12日）行情(qíng)统计(jì)，上海(hǎi)电影(yǐng)、新华文轩(xuān)、中铝国(guó)际等(děng)多(duō)股回调近20％。从资金面来看，作为(wèi)市场“聪明(míng)钱(qián)”的(de)北向资金近两日（5月11日至12日）也一别此前连续6日加仓(cāng)而(ér)减持，不过(guò)，具体个(gè)股(gǔ)方面(miàn)，仍有不少个股获逆市加仓，其中，中(zhōng)国中(zhōng)铁(tiě)、中国石化、片(piàn)仔癀、中国石(shí)油、设计总院本(běn)周累(lèi)计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券(quàn)近日研报指(zhǐ)出，现有(yǒu)的“中特估”概念引发的估值(zhí)修复仍在(zài)演绎。短期(qī)行情在(zài)热点题材上体现(xiàn)出较高(gāo)的赚(zhuàn)钱效应。长期在国企改革的深(shēn)度(dù)价值挖掘方(fāng)面仍有较大增长空间。结合政策方向来看，未来(lái)的(de)投(tóu)资(zī)机会主要围(wéi)绕以下方向：

　　1）资(zī)源整合型：关注央企战略性宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市重组和专(zhuān)业化(huà)整合，以及存在优质资产注入(rù)上(shàng)市平台(tái)或重(zhòng)组预期(qī)的(de)板块和标的，如军(jūn)工、交运等。

　　2）基本面改善型(xíng)：此前基本(běn)面较弱，但因行业景(jǐng)气(qì)、周期上行等原因，近期有所(suǒ)改善，并有望持续向好，如建筑(zhù)和船舶制造(zào)等。

　　3）价值重(zhòng)估(gū)型：此前估值明显(xiǎn)偏(piān)低，但是受益业务(wù)预期(qī)与(yǔ)估(gū)值逻辑变(biàn)化，催生重估行情(qíng)，如公共事业(yè)领域(yù)与三大通信(xìn)运营商(shāng)等。重点关(guān)注行业：船舶(bó)、建筑、军(jūn)工(gōng)、公(gōng)共事业、交运和(hé)通信。

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