金融界(jiè)5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监察(chá)委员(yuán)会、香港金融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启动(dòng)香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换(huàn)市(shì)场互(hù)联(lián)互通合作。北向互换通下的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部(bù)境外投资(zī)者(zhě)通过北(běi)向互换通开展利率(lǜ)互换交(jiāo)易在(zài)轧差后(hòu)的(de)名义(yì)本金净额每(měi)日不超过人(rén)民币200亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香(xiāng)港证券及期货事务监(jiān)察委员会、香港金融管理局即(jí)将正式(shì)启动香港(gǎng)与内地利(lì)率互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促进内地与(yǔ)香港金融衍(yǎn)生品市场的协同发(fā)展(zhǎn)，构建高(gāo)水平(píng)金(jīn)融开放格局，2022年7月(yuè)4日(rì)，中国人(rén)民银行（以下(xià)简称人民银行(xíng)）、香港证券及期货事务(wù)监察(chá)委员会（以下(xià)简称香港证(zhèng)监会）、香港金(jīn)融管理局（以下简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇(huì)交易(yì)中心（全(quán)国银行间同业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交易中心）、银行间(jiān)市场(chǎng)清(qīng)算所(suǒ)股份有限公司（以下简称上海(hǎi)清算所(suǒ)）和香港(gǎ事竟成的前面一句是什么二年级，成功金句名言短句ng)场外(wài)结算(suàn)有限(xiàn)公司（以下简称场外结算公司）开展(zhǎn)香(xiāng)港与内地利(lì)率互换市(shì)场互联互通合(hé)作（以下(xià)简称“互换通”），初(chū)期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及(jí)其他国家和地区的境外投资者可通过两地基础(chǔ)设施(shī)互(hù)联互(hù)通参与内地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自(zì)联合(hé)公告(gào)发(fā)布(bù)以来，“互换(huàn)通(tōng)”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关(guān)事宜说明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交易及(jí)结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种为利(lì)率互换(huàn)产品，报价(jià)、交(jiāo)易(yì)及结算币种为人民(mín)币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境内投资(zī)者（即互换(huàn)通报价商）需与外汇(huì)交(jiāo)易中心签署(shǔ)报价商协议，并为上海清算(suàn)所利率互换集中清算业务的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外(wài)投资者为符合人民银行(xíng)要求并完(wán)成内地银(yín)行(xíng)间(jiān)债(zhài)券市场准(zhǔn)入备案的境外机构(gòu)投(tóu)资者，并经外(wài)汇交易中心开(kāi)通(tōng)“北向(xiàng)互换(huàn)通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”交(jiāo)易权限的境外投资(zī)者需同时(shí)申请(qǐng)成为场外结(jié)算公(gōng)司的清算会员或该类(lèi)会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易(yì)中心与人民银(yín)行认(rèn)可的境外(wài)电(diàn)子交易(yì)平台互联提供交易(yì)服(fú)务(wù)。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所(suǒ)和场外结算公司建立(lì)中(zhōng)央(yāng)对手方清算机构互(hù)联(lián)互(hù)通，共(gòng)同(tóng)向境内外投(tóu)资者提供清算、结算服(fú)务(wù)。

　　（四(sì)）额度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资(zī)者通(tōng)过“北(běi)向(xiàng)互换通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧(yà)差后的(de)名(míng)义本金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后(hòu)续可根据市(shì)场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度(dù)：上(shàng)海清算所与场(chǎng)外结算公司针对(duì)双方清算所之间的风险敞口建立“互(hù)换通(tōng)”资源(yuán)池(chí)。初期(qī)，上(shàng)海(hǎi)清算所与场外结算公司之间净头寸(cùn)对应(yīng)的“互换通(tōng)”资源池风(fēng)险敞口设定上限不(bù)超过(guò)人民币40亿(yì)元，后续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香港(gǎng)证监(jiān)会(huì)和香港金管局(jú)已就“互换通”涉(shè)及的跨境监管合(hé)作原则和具体安排达成共(gòng)识，并签署了(le)《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜的(de)谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管机构在(zài)债券及衍生品市(shì)场方面的监管合作安排和联络协商机制，共同维护“互换(huàn)通”的正(zhèng)常运行(xíng)、金融市场(chǎng)稳定(dìng)和公平交(j事竟成的前面一句是什么二年级，成功金句名言短句iāo)易(yì)秩序(xù)。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清算所和场(chǎng)外结算公司应(yīng)当依(yī)法(fǎ)履(lǚ)行“互换通(tōng)”下(xià)的各项职责，组织(zhī)市场各方有序开(kāi)展“北(běi)向互(hù)换通”业务。清算会员(yuán)应当遵(zūn)守相关监管规定及业(yè)务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做(zuò)好投(tóu)资者教育(yù)和服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分(fēn)了(le)解两地市(shì)场法(fǎ)律法规、业务规(guī)则(zé)和实践操作的差异，评估和控制(zhì)风险，理性开展相关投资。

　　市场各(gè)方应进一步做好准备工作，确保“北向(xiàng)互换(huàn)通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中心(xīn)、上海清算所、场外结算公司为参与做准(zhǔn)备。

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