近日，广发、招商(shāng)、汇添(tiān)富(fù)3家基金公司(sī)旗下的中证国(guó)新央企股东回(huí)报ETF同时公告，基金将于(yú)5月15日至19日正式发售(shòu)，募(mù)集(jí)规(guī)模(mó)上限均为20亿(yì)元，合计(jì)募(mù)集上(shàng)限为60亿元。目前，作为时下热(rè)门主线的中特估行情持(chí)续发酵，市场(chǎng)也(yě)预(yù)期此次央企主题(tí)的ETF发售或将(jiāng)从情绪面(miàn)和资金(jīn)面助推中特估。

　　国企年内(nèi)涨幅居前，领涨板块(kuài)方(fāng)向(xiàng)一览(lǎn)

　　复盘今年(nián)以来行情(qíng)，中特估行情带动(dòng)央国企(qǐ)上市公司价值(zhí)重估，同时，其也催化多(duō)个相关板(bǎn)块和个(gè)股迎来上涨行(xíng)情(qíng)。截至5月12日收盘，不计算年内(nèi)上(shàng)市新股，A股整体平均上(shàng)涨近6.16％，中(zhōng)位数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均上涨近9.61％（中(zhōng)位数涨幅近5.45％），非(fēi)国有企(qǐ)业个股平(píng)均(jūn)涨幅则近4.83％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅近(jìn)1.27％），其中，外(wài)资(zī)及合资企(qǐ)业仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板块(kuài)（申万(wàn)一级）来看，年(nián)内(nèi)涨幅居前的国(guó)企(qǐ)股中(zhōng)，传(陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌chuán)媒、计算机(jī)、通信(xìn)、家用(yòng)电器、建筑装饰板块(kuài)个股均值涨幅陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌相对居前(qián)，而基础(chǔ)化工、食品饮料(liào)、商贸零售、轻工(gōng)制(zhì)造(zào)、美容护理板块(kuài)个股则表现不佳。若分细分板块（申万(wàn)二级）统(tǒng)计，平均涨幅居前的方向为出版、影视院线(xiàn)、计(jì)算机设备、养(yǎng)殖业、数字媒体板块，而(ér)旅(lǚ)游(yóu)零售、酒店(diàn)餐饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电池(chí)板块个股平均跌幅居前(qián)。

注：分(fēn)板块统计国(guó)企股年内涨(zhǎng)跌幅均值

　　行(xíng)情内部轮动分化，关注景气低估方(fāng)向

　　随着中特估行情发(fā)酵月余(yú)，部分高位(wèi)人气(qì)股近期也有所(suǒ)调整，仅以本周（5月8日至12日）行(xíng)情(qíng)统计(jì)，上(shàng)海(hǎi)电影(yǐng)、新华文轩、中(zhōng)铝国际等多股回(huí)调近(jìn)20％。从资(zī)金面来看，作为市场“聪明(míng)钱”的(de)北向资金近两(liǎng)日（5月11日至12日）也一别此前连续6日加仓(cāng)而减持，不过，具(jù)体个股方面，仍有不少个股获逆(nì)市加仓，其中(zhōng)，中国中(zhōng)铁、中国石化、片仔癀、中国石油、设计(jì)总院本周累计加仓(cāng)均在3亿元以上。

　　山西证券近日(rì)研报(bào)指出，现有的“中特估”概念引发的估值修复仍在(zài)演绎。短期(qī)行情在热点题(tí)材上体现出(chū)较高的赚钱效应。长期在国(guó)企改革的深度价值挖掘方面(miàn)仍有(yǒu)较大增长空间。结合(hé)政策方向来看，未(wèi)来(lái)的投资机会主要围绕以下(xià)方向(xiàng)：

　　1）资源(yuán)整合(hé)型：关注央企战(zhàn)略性重组和专(zhuān)业(yè)化整合(hé)，以(yǐ)及存在(zài)优质资(zī)产(chǎn)注入(rù)上市平台或(huò)重组预期(qī)的板(bǎn)块和标的，如军工(gōng)、交运等。

　　2）基(jī)本面改善型：此前基(jī)本面较弱，但因(yīn)行(xíng)业(yè)景气、周期(qī)上行等原因(yīn)，近期有所改善，并有望持(chí)续向好，如建筑(zhù)和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但是受益(yì)业务预期与估值逻辑变(biàn)化，催(cuī)生重估行(xíng)情，如(rú)公共事(shì)业领域与三大通信运营(yíng)商(shāng)等。重点(diǎn)关注(zhù)行业：船舶、建筑、军工、公共事(shì)业、交运和通信。

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