本(běn)周(zhōu)铁矿石期货价格大(dà)幅下挫,截(jié)至(zhì)21日(rì)下(xià)午收盘,大商所铁矿石期货主力合约跌近5%,报730.5元/吨。截至下午5点(diǎn),新加坡铁矿石指数(shù)期货(huò)跌近(jìn)6.9%,至107.4美元(yuán)/吨。
期(qī)货日报记(jì)者(zhě)注(zhù)意(yì)到,本周后几(jǐ)个交易日(rì),铁矿石(shí)期(qī)货一直处(chù)于下跌的态势(shì),本周进口铁矿石价格指数呈现(xiàn)振荡运行态势(shì)。
兰格钢(gāng)铁网(wǎng)监测数据显示(shì),截至(zhì)2023年4月21日,58%澳粉指数107美元/吨(dūn),较上(shàng)周同期下跌3美元/吨(dūn);61.5%澳粉(fěn)指(zhǐ)数110美元/吨,较上周同期下跌4美元/吨(dūn);62%澳块(kuài)指数(shù)126美(měi)元/吨,较上(shàng)周同期下跌4美元/吨。
对此,方正中期期货铁
“3月中旬(xún)以(yǐ)来,由于需求复(fù)苏不畅,成本中枢下移(yí),叠加外围风险(xiǎn)冲击,黑色系期货整体(tǐ)走弱,品种间形成负反(fǎn)馈局面。从(cóng)终端需求看,尽(jǐn)管地产销(xiāo)售明(míng)显好(hǎo)转,但(dàn)传导至(zhì)投资端尚需时间,一季度房屋新开工同比仍下滑19.2%。这也导(dǎo)致钢材需求复苏乏力,旺季期间螺纹钢表需基本和去年同期持(chí)平,整体(tǐ)较为疲弱,钢厂减产(chǎn)降库(kù)意(yì)愿增强,对原料(liào)需求构(gòu)成压(yā)力。”国投安信(xìn)期货(huò)高(gāo)级分析师何(hé)建辉说。
国泰君(jūn)安期(qī)货铁矿石(shí)分析师马亮认为(wèi),近期市场对(duì)于国内钢厂(chǎng)减产担忧的不断加重(zhòng)导致铁矿(kuàng)石出现连(lián)续(xù)下跌(diē)。
基本面方面,外矿短(duǎn)期到港压力不大(dà),疏港依(yī)旧维持高位,铁(tiě)矿(kuàng)石库存(cún)总(zǒng)量矛盾不明显(xiǎn)。港(gǎng)口库存(cún)本(běn)周(zhōu)止跌回升,重回13000万(wàn)吨上方,钢厂厂内库存(cún)明显低于历史平均水(shuǐ)平(píng),低库(kù)存有(yǒu)望成(chéng)为常(cháng)态,对补库不应有(yǒu)过高期(qī)待(dài)。海外主流铁矿石二季(jì)度将逐步进(jìn)入发运(yùn)旺季,力拓一(yī)季度(dù)铁矿石发运创(chuàng)同期纪录(lù),淡水河(hé)谷一(yī)季度产量也同比增加(jiā),到(dào)港压力将增加。“国产矿产(chǎn)量近期持续(xù)回升,铁矿石供应将逐步转向宽松(sōng)。而铁水继(jì)续提产空间有限,开(kāi)始(shǐ)面临减产压力,铁矿石(shí)供(gōng)需将逐(zhú)步转向(xiàng)宽松,下半年这一(yī)趋势将(jiāng)更为清(qīng)晰(xī),远月合约的估值有中长(zhǎng)期的下调压(yā)力。”梁海(hǎi)宽说。
不(bù)过(guò),马(mǎ)亮则(zé)认为,受澳洲飓风等(děng)因素影响(xiǎng),目前铁矿石发运依然偏(piān)低,港口库存维持下(xià)降态势(shì),不过(guò)由于终(zhōng)端需求疲弱,政策调控力度(dù)增大(dà),价格逐渐承压下行。
值得注意(yì)的是,上海(hǎi)钢(gāng)联4月21日(rì)调研247家钢厂的数(shù)据显示,247家(jiā)钢厂(chǎng)日均(jūn)铁水(shuǐ)产量245.88万吨(dūn),环比下降0.82万吨,同比(bǐ)增加12.91万吨。全(quán写照的意思 写照是什么词性)国45个港口进口铁(tiě)矿库存为(wèi)13034.54万吨(dūn),环比增123.03万吨(dūn);日均疏港量320.18万吨增0.95万吨(dūn)。全国钢厂进口铁矿石库存总(zǒng)量为(wèi)9123.65万吨,环比减少39.10万吨;当(dāng)前(qián)样(yàng)本钢厂的进口矿(kuàng)日(rì)耗为(wèi)298.17万(wàn)吨,环(huán)比减少0.18万吨,库存消(xiāo)费比30.60,环比减少0.11天。
“本周(zhōu)高炉铁(tiě)水产量止(zhǐ)增转(zhuǎn)降,拐点(diǎn)出现,铁矿(kuàng)石(shí)需(xū)求端(duān)支撑减弱;港口(kǒu)库存止降转增(zēng),钢(gāng)厂低库存按需补库为主。澳巴极(jí)端天气(qì)导致4月底5月初港口到货(huò)将有缩量。”中辉期货(huò)铁矿石(shí)研究(jiū)员(yuán)李海蓉(róng)说。
梁海宽认(rèn)为(wèi),铁水产量见顶,铁矿石供需总体将转向(xiàng)宽松(sōng),价格中枢将面(miàn)临下移。2309合约当前整体估值(zhí)水平偏高,旺季(jì)后面临(lín)回调压(yā)力,维持逢(féng)高沽空的(de)策略。
对于后(hòu)市,兰(lán)格(gé)钢铁研究中心王国清认为,近期(qī)市(shì)场振荡(dàng)调整,钢厂采购(gòu)仍相(xiāng)对(duì)谨慎,多以按需补库为主,整(zhěng)体(tǐ)交投氛围较为冷清。五一假期将至,下周(zhōu)补(bǔ)库需求或有增(zēng)加。综合来看,预计下周(zhōu)进口(kǒu)铁矿石价格指数将继续振荡运行。
“随着钢厂减产检(jiǎn)修(xiū)范围扩大,高需(xū)求(qiú)对铁(tiě)矿石的支撑转弱(ruò),近期供(gōng)应端表(biǎo)现(xiàn)缩量(liàng),五一节前(qián)钢厂低库存补库对(duì)价(jià)格或形成支撑。可逢高(gāo)布局(jú)空(kōng)单。”李海蓉说。
对(duì)于黑色(sè)板块的(de)后市,何建(jiàn)辉认为,目前(qián)终(zhōng)端需求(qiú)尚未有太大起色,市场情绪仍偏悲观(guān),黑色系(xì)整体依然(rán)承压。持续调整(zhěng)后(hòu)压力得(dé)到(dào)基本(běn)释放(fàng),下(xià)行节奏(zòu)将会放缓(huǎn),波(bō)动有所加剧。拉(lā)长时间(jiān)周期看,今年大基(jī)调是经济(jì)复苏,尽管节(jié)奏上较为波折,供(gōng)需边际(jì)上仍有改善,整体矛盾(dùn)并不是太突出,价(jià)格(gé)波动幅(fú)度较前两(liǎng)年将有明显下降。这也(yě)意味着,以(yǐ)内需为(wèi)主(zhǔ)的黑色(sè)系下方仍有(yǒu)支撑,当前(qián)位(wèi)置不宜过分悲(bēi)观。预计市场整体以(yǐ)区间振荡为主(zhǔ),节奏(zòu)上(shàng)或先抑后扬,后期关(guān)键仍是需(xū)求(qiú)复(fù)苏(sū)力度(dù)。
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