国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)其人舍然大喜的舍是什么意思，不舍昼夜的舍是什么意思古义的(de)最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育(yù)行业的(de)最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境其人舍然大喜的舍是什么意思，不舍昼夜的舍是什么意思古义变(biàn)化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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