金融界5月(yuè)15日消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中特估”的衍生升级版本——“金特(tè)估”来了！

　　午后(hòu)上证(zhèng)报发布一(yī)则重磅消息(xī)，再次点燃了(le)“中特(tè)估”概念(niàn)股的(de)情绪。

　　据(jù)上证报(bào)表示，由上(shàng)海(hǎi)证(zhèng)券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融(róng)业专(zhuān)题座谈会”将在本周三召开(kāi)。此次会议讨论的重要内容(róng)为“在服务中国式现代化中促进(jìn)金融业(yè)估值(zhí)提升和高(gāo)质量发展(zhǎn)”。参会机构包括银行、保险(xiǎn)、基金和(hé)券商人(rén)士。

　　消息发(fā)布后(hòu)，市场纷纷认为(wèi)这是“中特估”概念的(de)升(shēng)级版(bǎn)本，资金疯抢(qiǎng)金融股，大金融板(bǎn)块开启加速键(jiàn)，券商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商(shāng)方面，光大证券触一度及涨停，收盘(pán)大涨超(chāo)过(guò)8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万(wàn)亿级市值的中(zhōng)国人寿一度冲击(jī)涨停板，收盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段(duàn)新高，中国平安涨(zhǎng)近(jìn)5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有四大行午后(hòu)集(jí)体(tǐ)翻红，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在大(dà)金融板块的集体发威下，上证综指午后迅速翻红，深成指和创(chuàng)业板(bǎn)一路(lù)高奏凯歌(gē)。最终收(shōu)盘，截至收盘，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点(diǎn)。

　　机构间看(kàn)法并不(bù)相同 中信(xìn)证(zhèng)券：主题交(jiāo)易(yì)顶(dǐng)峰已过

　　对于(yú)中特估的(de)后续走(zǒu)势，机构之间(jiān)的看法(fǎ)并不相同(tóng)，

　　对(duì)此中(zhōng)金策略(lüè)指出，部(bù)分高(gāo)分(fēn)红国企标的近(jìn)期显著盘整是(shì)对短(duǎn)期交易扩散(sàn)过(guò)快过(guò)多(duō)，股息支(zhī)付(fù)能(néng)力相对较弱板块（如部(bù)分金融）做出(chū)的正(zhèng)常(cháng)反应(yīng)，而并非意味着整体高分(fēn)红国企(qǐ)投资主(zhǔ)题的结束。

　　光大证券也(yě)指出，当前“中特估(gū)”主题(tí)的安全(quán)边际和性价比(bǐ)仍(réng)相对较(jiào)高，未来随着经(jīng)济的逐步复苏，“中特(tè)估”主(zhǔ)题行(xíng)情或(huò)仍具有较(jiào)强的持续(xù)性。从估值和(hé)交易(yì)拥挤(jǐ)度来(lái)看(kàn)，当前“中特估”主题的安全边际和(hé)性价(jià)比仍(réng)相对(duì)较高。

　　但是(shì)中信证(zhèng)券则看法相(xiāng)对偏空。中(zhōng)信证券(quàn)研报(bào)表示，AI主题和“中特估(gū)”主题在(zài)4月中旬以来先后(hòu)步(bù)入(rù)了热度很高、波动(dòng)很(hěn)大但是(shì)区间回报不明显的阶(jiē)段(duàn)，表现(xiàn)出典型的板块内部博弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月以(yǐ)来(lái)，公募基金新发(fā)继(jì)续低迷，4月新(xīn)发规模为232.2亿(yì)元，相较于(yú)3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型(xíng)外资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来首次单(dān)月净流出，5月截至12日恢(huī)复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水(shuǐ)平(píng)仍有较大差(chà)距。在缺乏(fá)持续增量机构资金的情(qíng)况下，A股存量(liàng)博(bó)弈特征已演绎到极致三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗，涨幅仅(jǐn)与机构持仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后经济(jì)全面(miàn)系统性恢复是渐进和(hé)渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐(nài)心，主(zhǔ)题交易是过高的(de)经济预期下(xià)修(xiū)过程中的阶(jiē)段(duàn)性产物，过度博(bó)弈降低了市场(chǎng)定价的有三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗效性，但也提(tí)高(gāo)了业绩驱动策(cè)略的潜在回报，主题交易的顶(dǐng)峰已过，重(zhòng)回低位(wèi)业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估(gū)我一股也不(bù)想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相比(bǐ)，有买方更加激进。据券商中国报道，有基(jī)金经理直言，中特估龙头(tóu)在(zài)连(lián)续涨(zhǎng)停后已出现短期泡沫化，他一股也不想要(yào)。

　　该基金经理表示许多(duō)中特估的龙头(tóu)股在当前位(wèi)置(zhì)对(duì)他(tā)而言没有配(pèi)置(zhì)的吸引力，尽管从估(gū)值的角度而言许多市(shì)场(chǎng)参与者(zhě)可以给(gěi)出许多(duō)个(gè)继续买(mǎi)入中特估的(de)理由，但当一只中(zhōng)特估龙头股在两三个(gè)交易日内涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资金(jīn)已迫不及待在进行抢(qiǎng)筹码。从股票(piào)市场交(jiāo)易的直观判断，这代表(biǎo)着(zhe)资金参与(yǔ)方的(de)短期泡沫化，过(guò)高(gāo)的交(jiāo)易拥挤度意味(wèi)着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密集发(fā)售

　　不过在资(zī)金面，“中特估”有好消息传来。

　　仅发(fā)售了短短(duǎn)7个交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证(zhèng)央企红利ETF发(fā)布公告称，该基金累计有效(xiào)认购申(shēn)请份额总额超过20亿份发(fā)行(xíng)上限，基金管理人将(jiāng)启动比例配(pèi)售。

　　此外3只中证国新央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF——广发中(zhōng)证三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗国新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF、招商中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF和汇添富中证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回报ETF于今(jīn)日开售，每只产品的首募(mù)规(guī)模上限均为(wèi)20亿元人民(mín)币(bì)。

　　事实(shí)上，不止新发基(jī)金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共(gòng)赢ETF年(nián)内资金(jīn)净流入(rù)超(chāo)过(guò)12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国(guó)国企ETF年内资金净流入(rù)也逼(bī)近10亿元(yuán)，规模增幅(fú)更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数(shù)最高的ETF。

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