金融(róng)界5月5日(rì)消息(xī) 央(yāng)行、香港证券及期货(huò)事务监察(chá)委员会(huì)、香港金融(róng)管理局即将正(zhèng)式(shì)启动香(xiāng)港与内地(dì)利率(lǜ)互换市场互联(lián)互(hù)通合作。北向互换通(tōng)下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通过(guò)北向(xiàng)互换通开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本(běn)金净(jìng)额每日不超(chāo)过人民币(bì)200亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银(yín)行、香港证券及期(qī)货(huò)事务监察委(wěi)员会(huì)、香港金融管理局即(jí)将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场互(hù)联互通合作

　　为促进(jìn)内地与香港金融衍(yǎn)生品市场(chǎng)的协(xié)同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中(zhōng)国(guó)人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会(huì)（以下简(jiǎn)称香港(gǎng)证监会）、香港(gǎng)蒙古女人为什么不能碰金融管理局（以(yǐ)下简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇(huì)交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场清算所(suǒ)股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)（以下简称上海(hǎi)清算所）和香港场外结(jié)算有限公司（以下简(jiǎn)称(chēng)场(chǎng)外结算公司）开展香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互(hù)通合作（以(yǐ)下简称(chēng)“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其(qí)他(tā)国家和地区的境外投资者可(kě)通过两地基础(chǔ)设施互联互通参与内地银行间金(jīn)融衍生品市场。自联合公告(gào)发布(bù)以(yǐ)来，“互(hù)换通”的各项(xiàng)准备工作进展顺利，“北(běi)向互换(huàn)通”下的(de)交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。为便于(yú)“北向互换通(tōng)”的顺(shùn)利(lì)推出，现(xiàn)就有关事宜(yí)说明如(rú)下：

　　一、“北向互(hù)换通(tōng)”的(de)相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易(yì)品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种为利率互换(huàn)产品，报价(jià)、交易(yì)及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的境内(nèi)投资(zī)者（即互(hù)换通报价商）需(xū)与(yǔ)外汇交易(yì)中心签署报价商协(xié)议，并(bìng)为上海(hǎi)清算所(suǒ)利率互换集中清算业务(wù)的清算会员或该(gāi)类(lèi)蒙古女人为什么不能碰会员的(de)清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的境外(wài)投资者为(wèi)符合(hé)人民银行要求并完成内地银行间债券市场准入备案的(de)境外(wài)机构投资者，并经外汇交易(yì)中心开通“北向互(hù)换(huàn)通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限(xiàn)的境外投资者需同时(shí)申请成为(wèi)场外结算公司(sī)的清(qīng)算会员或(huò)该类会员的(de)清算客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排：外汇交易中(zhōng)心与人民银(yín)行认可的境外电子(zi)交易平(píng)台(tái)互联提(tí)供交易(yì)服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司建立中央对手方清算机构(gòu)互联互(hù)通(tōng)，共(gòng)同向境内(nèi)外投资者提供清(qīng)算(suàn)、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者(zhě)通过“北向互(hù)换(huàn)通”开展利率互换交易在轧差后的名义本(běn)金(jīn)净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可(kě)根据(jù)市场情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针对双(shuāng)方清算(suàn)所之间的风险敞(chǎng)口建立“互换(huàn)通”资(zī)源池。初期，上海(hǎi)清(qīng)算所与场外结算公司之间净头(tóu)寸对(duì)应(yīng)的(de)“互(hù)换通”资源池风险敞(chǎng)口设定上限不(bù)超过人民币40亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香(xiāng)港金管(guǎn)局已(yǐ)就“互(hù)换(huàn)通(tōng)”涉及的(de)跨境(jìng)监管合作原(yuán)则和具体安(ān)排(pái)达成(chéng)共(gòng)识，并签署了(le)《关于内地-香(xiāng)港债券及(jí)衍生品市场(chǎng)相关事宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机构(gòu)在债券及衍生(shēng)品市场方面的监(jiān)管合作安排和联络(luò)协商机(jī)制，共同维护“互换(huàn)通”的(de)正(zhèng)常(cháng)运(yùn)行(xíng)、金融市场稳(wěn)定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心、上海(hǎi)清算所和场外结算公司应当(dāng)依法(fǎ)履(lǚ)行“互换通”下的各项职责，组(zǔ)织市场(chǎng)各(gè)方有序开展“北向互(hù)换通”业务。清算(suàn)会员(yuán)应当(dāng)遵守相(xiāng)关监管规(guī)定及业务规则，加强内部控制，防范和(hé)控制风险(xiǎn)，做(zuò)好投(tóu)资者教育和服务，切实维护投资(zī)者合法权(quán)益。投资者应当充分(fēn)了解两地市场(chǎng)法(fǎ)律法规、业(yè)务规则和(hé)实(shí)践操作(zuò)的(de)差异(yì)，评估和控制风险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场(chǎng)各(gè蒙古女人为什么不能碰)方应(yīng)进(jìn)一步做好准备工(gōng)作，确保“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参(cān)与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外汇交易中心(xīn)、上(shàng)海清算所、场外结算公司为参与(yǔ)做准备。

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