国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值(zhí)都超过(guò)了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业(yè)务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够(gòu)的(de)安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的(de)观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(b乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿ǐ)如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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