就在全球为(wèi)AI疯(fēng)狂的时(shí)候，百年(nián)欧洲(zhōu)金融(róng)巨头罗(luó)斯柴尔德家族却悄(qiāo)然减仓。

　　据6月(yuè)2日(rì)彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底(dǐ)以来(lái)一直超配英(yīng)伟(wěi)达，但是目前已经(jīng)部分获利了结(jié)，现在所持(chí)头寸(cùn)“要远远小得(dé)多”。

　　据了(le)解(jiě)，这家总部位于瑞士日内(nèi)瓦的资管机构为拥有200多年历(lì)史的(de)欧洲老牌金融世家(jiā)罗斯柴尔德（Rothschild）家族所(suǒ)有，目前(qián)管理资产规模790亿瑞(ruì)郎（约合(hé)871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年期(qī)间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这家老牌(pái)资管机构在2015年英伟(wěi)达业(yè)绩第一爆发之际(jì)，就增持了(le)英(yīng)伟达。当时的持仓股(gǔ)数(shù)一度高达160多万股(gǔ)。

　　然(rán)而英伟(wěi)达虽然业绩大(dà)爆发，股价却一直(zhí)不(bù)怎么涨。这家(jiā)资管机构(gòu)也不得(dé)不修正自己(jǐ)的(de)错误，在(zài)英(yīng)伟达股价(jià)的缓(huǎn)慢上涨中减持，终(zhōng)于在2018年一季度减持到不足(zú)1万股。不过这个(gè)时(shí)候，英伟达股价也从(cóng)2015年4美元(yuán)附近涨到了60美元附近，估计翻(fān)了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下下，让英(yīng)伟(wěi)达的股(gǔ)价如做过(guò)山车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟达(dá)的(de)股价也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都“踩准”节奏进(jìn)行增(zēng)持和减仓(cāng)。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增(zēng)持是在2022年第(dì)二季度，虽然(rán)英伟达股价此后仍然经历了三波下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年(nián)底(dǐ)，增持超过20万(wàn)股。

　　今(jīn)年(nián)以来，受AI概念(niàn)大爆发，英(yīng)伟达作为(wèi)底层(céng)算力代表，股价(jià)一(yī)度涨超(chāo)100％，并在5月(yuè)30日创下419.38美元的新高，总(zǒng)市值一度超过1万亿美元，差点成为全球第9家市(shì)值超1万亿美元(yuán)的上市(shì)企(qǐ)业(yè)。

　　“估值教父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套现的，还有被誉为“估值教父”的当代著名投(tóu)资估值(zhí)专家阿斯沃斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周(zhōu)刊》报(bào)道，达(dá)摩达兰(lán)自2017年以来一直在投(tóu)资(zī)英伟达，如(rú)今(jīn)已经卖掉了该公司的股票。

　　达摩达兰5月(yuè)30日说：“直到今(jīn)天早(zǎo)上(shàng)英(yīng)伟达(dá)还在我(wǒ)的投资组合里，最后把它(tā)剔除出投(tóu)资组合(hé)，因为我无(wú)法承受这样的上(shàng)涨，一周(zhōu)内市值(zhí)就(jiù)增加了3000亿(yì)美(měi)元(yuán)，这是在挑战(zhàn)可(kě)持(chí)续价值的绝对极限。”

　　达摩达兰估计，英伟(wěi)达目前在250亿美元(yuán)的(de)人工(gōng)智能芯片市场占有(yǒu)80％的份额，最乐(lè)观的预(yù)测是，10年后该市场规模将(jiāng)达到3500亿美元。即使假(jiǎ)设英伟达未来的市场份额达到100％，达(dá)摩达(dá)兰(lán)得出的估值也要比近期股价低(dī)20％，“我(wǒ)喜欢英(yīng)伟达这家公司，但如果作为一项投资的话，我怎么都(dōu)得(dé)不出每股400多美元(yuán)的(de)估值。”

　　此外(wài)，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colett氯化钾相对原子质量是多少，e也于美国时间2023年5月(yuè)30日持(chí)续(xù)出售(shòu)公司股权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股(gǔ)英伟(wěi)达股权，减(jiǎn)持(chí)均价在400.254美元到417.79美(měi)元，一共套现(xiàn)约249万美元。

　　华尔街(jiē)吵翻了

　　有人觉得AI估值太(tài)高，减持了仓位，也有人认为英伟达现阶(jiē)段股价仍(réng)偏(piān)低(dī)。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对(duì)英伟达给出买入(rù)评级(jí)，比去年(nián)10月给予这一评级的人数30人增加约三分之(zhī)一。这些分析师对英伟达给(gěi)出(chū)的股价(jià)中间(jiān)值约为 450 美元。截至发稿，英伟达的股价报(bào)收393.27美(měi)元。

　　纽约投(tóu)资研究公司伯恩(ēn)斯坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访(fǎng)时表示，华尔街近日纷(fēn)纷调高英伟达目标股价，是(shì)因(yīn)为先前估(gū)测的获利预期(qī)太低。目前投(tóu)资(zī)人仍(réng)存在(zài)不同的声音，如方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等(děng)人(rén)则表示，英伟(wěi)达估值(zhí)过高，目前已进入泡沫(mò)阶段。

　　去年以来华尔(ěr)街预(yù)测最(zuì)准确的分析师、美国银行策略分析(xī)师Michael Hartnett在报告中表示，科技股和AI概念股的估值过高(gāo)，建议投资(zī)者可以抛售美股了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于“婴儿(ér)期的泡(pào)沫”，而(ér)美联储的(de)加息周期或许(xǔ)还未结束。过去的泡沫形(xíng)成通常是因“宽松货币政策”而起，以加息结束。以史为(wèi)鉴，他认为(wèi)需要(yào)在标普500位于4200点时开始抛售。

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