国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来(lái)的(de)股价(jià)今年(nián)以来(lái)走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时(shí)也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意(yì)的(de)是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一(yī)季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是(shì)东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市下午5点到6点是什么时辰 下午5点到6点是什么生肖值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)下午5点到6点是什么时辰 下午5点到6点是什么生肖今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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