国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景林轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠道获(huò)悉了(le)景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的(de)安(ān)全边(biān)际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基(jī)本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞争力(lì)的公司不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多的是东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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