国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其(qí)他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多(duō)个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素(sù)带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。进退维谷的意思解释，进退维谷的意思和造句yle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>进退维谷的意思解释，进退维谷的意思和造句

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看(kàn)看。

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