5月12日晚间，根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露，国内千亿私募景林(lín)资(zī)产递交了碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗截至2023年(nián)3月31日(rì)的第(dì)一季度持仓报告（13F）。

　　景林资产是国(guó)内管理超千(qiān)亿元人民(mín)币的对(duì)冲(chōng)基金机构，亦是内(nèi)地(dì)少有的进(jìn)行大(dà)手笔持有美(měi)股的买方机构之一(yī)，景林(lín)的动向受(shòu)到了(le)市场广泛的关(guān)注。

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　　千亿私募景林资产持仓曝光

　　报告期内(nèi)，景林资产整体持仓规模小幅提(tí)升至17.29亿(yì)美元(yuán)，折(zhé)合(hé)人(rén)民币120.2亿元，相(xiāng)较(jiào)于2022年四季度的16.29亿美元(yuán)规模(mó)，环比增幅(fú)6.14％。

　　数据(jù)显示，截止2023年(nián)一季度(dù)末，景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场持有34家上市公司的(de)股票(piào)。其中，前十(shí)大持仓标的在(zài)总市值中的占比下降到77.89％，上季度这(zhè)一(yī)数据为82.33％。

　　一季度，景(jǐng)林共建(jiàn)仓5只股票，分别为(wèi)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、booking。清仓和减(jiǎn)持方面，景林资产(chǎn)一季度(dù)前五大卖(mài)出标的(de)包(bāo)括(kuò)：京东(dōng)、满帮、贝壳(ké)、雾芯科技、拼多多。

　　景林资产(chǎn)美股持仓前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)为：拼多多、新东方、网易(yì)、META PLATFORMS、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科。

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　　景林美股头号重仓股(gǔ)依旧(jiù)是拼多(duō)多(duō)，与(yǔ)上(shàng)季度对比(bǐ)，景林资(zī)产减(jiǎn)仓了133.85万股，较上(shàng)季(jì)度持(chí)仓数(shù)量(liàng)下降24％。

　　此(cǐ)前，景(jǐng)林连续三个季度(dù)增持拼多多。2022年(nián)二(èr)季度增持拼(pīn)多(duō)多24.02万(wàn)股(gǔ)，三季(jì)度(dù)增持123.39万股，四季度则增持233.75万股，一次比一次猛。拼(pīn)多多也不负众望，从股价表现(xiàn)看，拼多多去年二(èr)、三(sān)、四季度分别上涨(zhǎng)54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多的上涨势头在今年2月初便戛然(rán)而止(zhǐ)了，景林资产在此(cǐ)前“越(yuè)跌越买(mǎi)”的策(cè)略奏效后，或许在股(gǔ)价“掉头”之际进行了止盈操作。？？？

　　此外，一季度景林新(xīn)建(jiàn)仓的(de)英伟达(dá)，空降前十大重仓股第(dì)七位，一口气买入32.53万股，一季度末持仓市(shì)值为0.9亿元。截止(zhǐ)至(zhì)5月12日，今年(nián)以来英伟达累计上涨(zhǎng)93.98％。？？？

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　　积极布局教育股，与高毅“唱反调”

　　一季度，景林资产在美(měi)股的(de)操作(zuò)中，最为亮(liàng)眼的当属重点加仓教育(yù)股。

　　数据显示，截至今年一季(jì)度(dù)末(mò)，景林资(zī)产持有(yǒu)新(xīn)东方430万股，环比去(qù)年底加仓(cāng)368.8万股，期末(mò)持股市值超1.6亿美元，一跃成为景林资产的(de)第(dì)二大重仓股(gǔ)。与此(cǐ)同时，景林(lín)资产一(yī)季度还(hái)建仓了好未(wèi)来，期末持股数量达224.6万股。

　　今年以(yǐ)来，上述两只(zhǐ)教育个(gè)股股价均处于震荡态势，并无太多(duō)亮眼表现。

　　景林资产(chǎn)认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应对考试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力(lì)等(děng)。双减(jiǎn)政策推(tuī)行之(zhī)后，目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　“从行业(yè)龙头公(gōng)司本(běn)身来说，凭借多年(nián)积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，我们看(kàn)到(dào)了相关的积极信号(hào)。”景林资产表示。

　　值得(dé)一提的(de)是，高毅资产对于教育领域(yù)也颇为看好，但是标的选择似乎与(yǔ)景林资(zī)产存在分歧。

　　美国(guó)证券交易(yì)委员会公开资料(liào)显示，截至(zhì)今年一(yī)季度末，高(gāo)毅资产持(chí)有新(xīn)东(dōng)方24.4万股，相比于去(qù)年底减仓超10万股(gǔ)，减仓(cāng)比例接(jiē)近三(sān)成。而一季度(dù)高毅资(zī)产(chǎn)大举买入近156万股好(hǎo)未来，相比于(yú)去年底增持幅(fú)度达(dá)112％。

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　　但(dàn)斌深夜难(nán)眠，炮轰市场(chǎng)投机之风

　　自五一(yī)节过后，传媒、游戏板块成为资金炒(chǎo)作(zuò)AI的(de)重点(diǎn)方向(xiàng)，中特估支线也由暗转明，晋升市场第二大主线。

　　可(kě)好(hǎo)景(jǐng)不(bù)长，本(běn)周中特(tè)估(gū)仅(jǐn)热闹了一两天，随后便开(kāi)始持续下跌，传媒、游(yóu)戏板块(kuài)更是大幅杀跌(diē)，高位股(gǔ)接连跳水。

　　（本(běn)文(wén)内容为客观数(shù)据信息罗列，不构成任何投(tóu)资建议）

　　此前连续(xù)24个交易日成交额(é)超万亿元阶段纪录，在本(běn)周遭遇终结。周三时，市(shì)场成(chéng)交(jiāo)量尚且保持在1.2万亿水平，周四(sì)便陡然跌破万亿，5月(yuè)11日和(hé)5月12日成交额(é)连续两日萎缩(suō)，分别为(wèi)8973.19亿元和8495.91亿元，沪深两市陷(xiàn)入缩量震荡阶段(duàn)。

　　面对市场的(de)急剧(jù)降温，市(shì)场观点(diǎn)认为，主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)是5月11日晚(wǎn)间发布(bù)的金融数据大幅(fú)低(dī)于预(yù)期。

　　据国盛证券，4月新增信贷(dài)7188亿元，虽然同(tóng)比多(duō)增(zēng)734亿元，但是(shì)考虑到去年(nián)4月基(jī)数的异(yì)常，因而与往年相(xiāng)比，今年4月信贷则是明显跌落，而今年4月信贷低于2021年同期7512亿(yì)元。居民(mín)贷款回落(luò)再度成(chéng)为信贷回落的主要原(yuán)因。而企业中长期贷款继续保持同比多增，4月同比(bǐ)多增4017亿元至6669亿(yì)元。信(xìn)贷下滑带(dài)动(dòng)社融(róng)增速回落，4月(yuè)新(xīn)增社融(róng)1.22万(wàn)亿(yì)，与2021年4月相比，今年4月同比少增(zēng)6370亿元。

　　署名光大(dà)证券的点(diǎn)评称，4月下旬票据利率先下后(hòu)上(shàng)，并不意味着贷(dài)款好(hǎo)转了，主要(yào)因为今年(nián)国股行NIM和营(yíng)收(shōu)压(yā)力很大，一直在压降票据等低效(xiào)资产，对分行(xíng)收票额(é)度控制很严。4月前两(liǎng)旬已经收了很多票(piào)，后(hòu)面改用其他贷款来冲。5月上旬票据已经快要接近零利率了，信(xìn)贷再度出现深度负增长，这是4月信贷斜率(lǜ)过于陡峭化产生的后果(guǒ)，5月(yuè)份的贷款可(kě)能仍然不太乐观(guān)。

　　在这种背景之下，市场要想(xiǎng)好起来，必然要让大家(jiā)看到宽(kuān)信用的信号出现，而这可能(néng)还(hái)需要一定的(de)时间。

　　当前市场存(cún)量资金博弈(yì)的(de)背景不改(gǎi)，而两大主线人工智能和中特估(gū)，今年(nián)已然累计不(bù)小的涨幅。中特估这(zhè)边，本(běn)月还有多只央企ETF等待(dài)进场，而(ér)人工智(zhì)能这边，在未有增量(liàng)资金(jīn)进场的(de)情况之下，再想继续向(xiàng)上，压力不小。

　　本(běn)周大跌之后，但斌更是罕见的在深夜抒发感想。大(dà)谈公募基(jī)金经理的难处，在业绩(jì)和(hé)投资信仰之间无(wú)法两全。紧接着，炮(pào)轰(hōng)当下市场投机之风(fēng)大盛，认(rèn)为当下(xià)市场交易机制(zhì)应要有(yǒu)所改变。

　　相信，这不仅(jǐn)仅只是(shì)但(dàn)总一(yī)个(gè)人的(de)心(xīn)声(shēng)。

　　今年(nián)以来，市场看着红红火火，但很多投资者都是“买在3000点，套在3400点”。公募基金(jīn)经理更是有(yǒu)苦(kǔ)难言，市场上(shàng)大热的人(rén)工(gōng)智能(néng)，游资炒作的(de)“星辰大海”，根本(běn)不符合他们的机构审美(měi)。直白点(diǎn)说，市场根本就(jiù)是绕着公(gōng)募持仓在(zài)涨。

　　大家(jiā)都是有苦(kǔ)难言(yán).......

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