一(yī)季(jì)度，以电影《大空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多头对(duì)准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿里巴巴两只中概股已经成(chéng)丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色为其资产(chǎn)管(guǎn)理公司(sī)Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两只头寸，占(zhàn)其股票(piào)投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不(bù)仅(jǐn)在(zài)地缘政治(zhì)风险中持续(xù)看(kàn)好中概互联网公司持续(xù)的(de)估(gū)值修复，也(yě)显(xiǎn)示出对中国消费(fèi)和经济复苏的(de)信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆(nì)向投资而闻名。

　　巴(bā)里(lǐ)在2000年代中期大举押注房地产泡沫(mò)后在金(jīn)融危机(jī)时期(qī)一举(jǔ)成名。他还因在游戏驿(yì)站成(chéng)为热门股之前押注该公司而闻(wén)名(míng)，去年(nián)还(hái)做(zuò)空了埃隆·马斯克的特(tè)斯(sī)拉和“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他(tā)对中概的(de)逆向投资从2022年(nián)四季度开(kāi)始。随着(zhe)疫情管(guǎn)控优化和(hé)中(zhōng)国经济复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴巴和京东，其持有的京东达(dá)到25万股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多(duō)；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增(zēng)持京东17.5万股，这在其投(tóu)资组合(hé)中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值1097.3万美元(yuán)，持股市(shì)值第(dì)一。该对冲基金(jīn)还增持阿里巴巴5万(丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色wàn)股，在投资组合(hé)中(zhōng)占比9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值1021.8万美元(yuán)，持股市值(zhí)第二。

　　自二季(jì)度(dù)以来，两大电商(shāng)股的走(zǒu)势并(bìng)没有完全逆转，但近期电商股(gǔ)价走势已(yǐ)经显(xiǎn)示出积极趋(qū)势，尤(yóu)其是(shì)京东(dōng)一(yī)季(jì)度扭亏为盈和管理层积(jī)极的表(biǎo)态，更加激发了市场的(de)信心。

　　大空头对(duì)全球消费复(fù)苏的信(xìn)心也反映在对(duì)美国(guó)大型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投(tóu)资(zī)上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第(dì)一(yī)季度(dù)新开最大仓位。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季度(dù)也(yě)是(shì)“大空头”巴里大举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和(hé)签名银行的突然(rán)倒闭(bì)促使(shǐ)地(dì)区银行的客户纷纷(fēn)提取(qǔ)存款(kuǎn)。挤兑(duì)潮加剧了人们对银(yín)行进一步倒(dào)闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧了人(rén)们(men)对金融(róng)危机和(hé)信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投资(zī)者(zhě)上(shàng)个季度(dù)增持了第一共和银行、西(xī)太平洋合众银行、阿莱恩斯西(xī)部银行、纽约(yuē)社区银(yín)行和(hé)亨廷(tíng)顿银行的股份。他还(hái)购买了其他金融股(gǔ)，特别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的股价并没有立即(jí)走出漩涡(wō)。根据监管备案文件， Scion在(zài)第一季(jì)末购入(rù)15万股(gǔ)第一(yī)共和(hé)银(yín)行股票，价值约200万美元。 第一共和银行股价(jià)今年以(yǐ)来下跌超过(guò)97％。随后(hòu)，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启动第一共和银行(xíng)的(de)股票退市程(chéng)序，这(zhè)家(jiā)银行在被摩根(gēn)大通(tōng)收(shōu)购其大部分(fēn)资产之(zhī)前已被监管(guǎn)机(jī)构接管。

　　其它(tā)一些(xiē)地区银行股的股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买(mǎi)了25万(wàn)股西太平洋合众银行，随着银行业陷入更广泛动(dòng)荡，该股(gǔ)股价今年已下跌(diē)近77％。

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