金融界(jiè)5月(yuè)5日消息(xī) 央行、香港证券及期货(huò)事务监(jiān)察委员会、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地利率互(hù)换市场互联互通合作。北(běi)向互换(huàn)通下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日(rì)启动(dòng)。初期(qī)，全部境外投(tóu)资者通过北(běi)向互(hù)换通(tōng)开(kāi)展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在轧差后(hòu)的(de)名义(yì)本金净额每日不(bù)超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内地利(lì)率(lǜ)互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作

　　为促(cù)进(jìn)内地与香港(gǎng)金融衍生品(pǐn)市场的(de)协同发展，构建(jiàn)高水(shuǐ)平金融开放(fàng)格局，2022年(nián)7月4日，中(zhōng)国(guó)人民银行(xíng)（以下(xià)简称人民银行）、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货(huò)事务监察委员会（以下简称(chēng)香港(gǎng)证监(jiān)会(huì)）、香港(gǎng)金(jīn)融管理局（以下简(jiǎn)称(chēng)香港金管局）发布联合公告，同(tóng)意中国(guó)外汇交易(yì)中心（全国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下(xià)简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行间市场清算所股份有限公司(sī)（以(yǐ)下简称上海清算所）和香港(gǎng)场外结算(suàn)有(yǒu)限(xiàn)公司（以下(xià)简称场(chǎng)外(wài)结(jié)算公(gōng)司）开展(zhǎn)香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作（以下(xià)简称“互换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及(jí)其(qí)他国(guó)家和地(dì)区的境外投资(zī)者可(kě)通过两地基础设(shè)施互联互通参与内地银(yín)行间金(jīn)融衍生品(pǐn)市(shì)场。自(zì)联合公告(gào)发(fā)布以(yǐ)来，“互换(huàn)通”的各项准备工作进展顺利(lì)，“北向(xiàng)互换(huàn)通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北(běi)向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的(de)相关交易(yì)及结算(suàn)安排

　　（一）交易(yì)品(pǐn)种(zhǒng)：

　　“北向互(hù)换(huàn)通”初期可交易品种为利率互换(huàn)产品，报价(jià)、交易及结(jié)算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境内投(tóu)资者（即(jí)互(hù)换通报价商）需与外汇交易中心签署报(bào)价商协议，并(bìng)为(wèi)上海清(qīng)算所利率互换集(jí)中清算业务的清(qīng)算会员(yuán)或该(gāi)类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换(huàn)通(tōng)”的境外(wài)投资者(zhě)为符合人民银行要求(qiú)并完成(chéng)内地银行间债(zhài)券市场(chǎng)准入备(bèi)案(àn)的境外机构投资(zī)者(zhě)，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向互(hù)换通(tōng)”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向互换通”交易权限的境外投资(zī)者需同时申请成为场外结算公司的清(qīng)算会员或该(gāi)类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中心与人民银行(xíng)认可的境外电子贵州海拔高度是多少交易平台互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立中央对手方(fāng)清算机构互联互(hù)通，共(gòng)同向境内(nèi)外投资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部(bù)境外投资(zī)者通过“北向互换通”开展利率(lǜ)互换(huàn)交易(yì)在轧差后的名义本金净额每日(rì)不(bù)超过(guò)人民(mín)币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市贵州海拔高度是多少贵州海拔高度是多少场情况适时(shí)调整额(é)度。

　　2.清(qīng)算额度：上海(hǎi)清(qīng)算所与场外结算公司针对双方清算所(suǒ)之(zhī)间的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互换通”资源池。初(chū)期(qī)，上海清算所(suǒ)与场外结算公司(sī)之间净头寸对应的“互换(huàn)通”资源(yuán)池风险敞口(kǒu)设定(dìng)上限不超(chāo)过人民(mín)币(bì)40亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市(shì)场情况适时调整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　二、人(rén)民银行、香港(gǎng)证(zhèng)监会和香(xiāng)港金(jīn)管(guǎn)局(jú)已就(jiù)“互换通(tōng)”涉(shè)及的(de)跨(kuà)境监管(guǎn)合作原则和具体安排达成(chéng)共识，并签署(shǔ)了《关(guān)于内地-香港债券及衍生(shēng)品(pǐn)市场相(xiāng)关事宜(yí)的谅解备(bèi)忘(wàng)录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍生品市(shì)场方面的监(jiān)管合作安排(pái)和联络协(xié)商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和(hé)公平(píng)交(jiāo)易秩序(xù)。

　　三、外汇交(jiāo)易(yì)中心、上(shàng)海清(qīng)算所和场外结算(suàn)公司应当依法履(lǚ)行(xíng)“互换(huàn)通”下(xià)的(de)各项职(zhí)责，组(zǔ)织(zhī)市场各方有序开(kāi)展“北向互(hù)换(huàn)通”业务。清算会员应当遵守相关(guān)监管规定及业务规(guī)则(zé)，加强内部控(kòng)制(zhì)，防范和控制风险，做好投资者(zhě)教育和(hé)服务，切(qiè)实维(wéi)护投资(zī)者合(hé)法权益。投资(zī)者应当充分了解两地(dì)市场法律法规、业务规则和(hé)实践操作的差异，评估和(hé)控制风(fēng)险，理性开展相关投资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准备工作，确保“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的投资者可(kě)联系外汇交易中心、上海(hǎi)清算所、场外结算公司为参与做(zuò)准备。

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