金融界5月(yuè)5日消息(xī) 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即(jí)将(jiāng)正(zhèng)式启动(dòng)香港与内地利率互换市场(chǎng)互(hù)联(lián)互(hù)通合(hé)作。北向互换通下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外(wài)投资者(zhě)通过北向互(hù)换通(tōng)开展利率互(hù)换交易(yì)在轧差(chà)后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　全(quán)文如(rú)下：

　　中国人(rén)民银行、香港(gǎng)证券及(jí)期货(huò)事务监(jiān)察委(wěi)员会、香港金融管理局即将正式(shì)启动香港(gǎng)与内(nèi)地利率互(hù)换市场互联互通合(hé)作

　　为促进内地与香港金(jīn)融衍生品(pǐn)市场的协同(tóng)发(fā)展，构建高水平金融(róng)开(kāi)放(fàng)格局，2022年7月(yuè)4日(rì)，中(zhōng)国人民银行（以下简称人(rén)民银行）、香港证券及期(qī)货事务监(jiān)察委员(yuán)会(huì)（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港(gǎng)金(jīn)融管理局（以下简称香港金管(guǎn)局）发布联合公告，同(tóng)意(yì)中国外(wài)汇交易中(zhōng)心（全国银行间(jiān)同业拆借中心）（以下(xià)简称外汇交易中心(xīn)）、银行间市(shì)场清算所股份(fèn)有限公(gōng)司（以下简称上海清(qīng)算所）和(hé)香(xiāng)港(gǎng)场更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思外(wài)结算有限公司（以下简称(chēng)场(chǎng)外(wài)结算公司(sī)更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思）开展香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互通合作(zuò)（以下(xià)简称“互换通(tōng)”），初(chū)期先行(xíng)开通“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”，香港(gǎng)及其他国家和(hé)地区的境外投(tóu)资者可通过两地(dì)基础设(shè)施互(hù)联互通(tōng)参(cān)与内地银行间金融衍(yǎn)生品市(shì)场。自联合公(gōng)告发布(bù)以(yǐ)来，“互换通”的各(gè)项准备工(gōng)作进展顺利，“北向互换(huàn)通(tōng)”下的交易将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。为便于“北(běi)向互换通”的(de)顺利推出(chū)，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易(yì)品种(zhǒng)为利率(lǜ)互换(huàn)产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境(jìng)内投资者（即互换通报价商）需与外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)签署报价商(shāng)协(xié)议，并为上(shàng)海(hǎi)清算所利率互换集(jí)中(zhōng)清算业务的清算(suàn)会员(yuán)或该类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通(tōng)”的境外投(tóu)资(zī)者为符合人(rén)民银行要求并完(wán)成内地银行间债券市场准(zhǔn)入备案(àn)的境外(wài)机构投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北向互换(huàn)通”交易权限的境外投资者需(xū)同时申请成为场外结算(suàn)公司的(de)清算会员或该类(lèi)会员(yuán)的(de)清算客(kè)户(hù)。

　　（三）交易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易(yì)中心与(yǔ)人民(mín)银行认可(kě)的境(jìng)外(wài)电(diàn)子交易(yì)平台互(hù)联提(tí)供交易(yì)服(fú)务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安(ān)排：上海清(qīng)算所(suǒ)和(hé)场外结算公司建立(lì)中央(yāng)对(duì)手方清算机构互联互(hù)通，共同向境(jìng)内(nèi)外投资者提供清算、结算服(fú)务。

　　1.交(jiāo)易额度：初期(qī)，全部境(jìng)外投(tóu)资者通过(guò)“北向(xiàng)互换通(tōng)”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差(chà)后的名义本金净额(é)每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海清算所(suǒ)与场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司针对双方清算所之间的风险敞口建立(lì)“互(hù)换通(tōng)”资源池。初(chū)期(qī)，上(shàng)海清算(suàn)所与场外结算公司之间(jiān)净头寸对应的“互换通”资源池(chí)风(fēng)险(xiǎn)敞(chǎng)口设定上限(xiàn)不超(chāo)过人民币40亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　二、人(rén)民银行、香港证监(jiān)会(huì)和香港金管局已就“互换通”涉及(jí)的(de)跨境监管合作原则(zé)和具体安排达成共识，并签署了《关于内地(dì)-香港债券及衍生(shēng)品市场相关事宜的谅(liàng)解备忘(wàng)录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机构在债券及衍生品(pǐn)市场方(fāng)面的监管合作(zuò)安排和联络协商机(jī)制，共(gòng)同维护(hù)“互换通”的正常(cháng)运行、金融市场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清算所和场外结算公(gōng)司应当依法履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市场各方有(yǒu)序开(kāi)展“北向互换通”业(yè)务。清算会员(yuán)应当遵守(shǒu)相关监管规(guī)定及业务规(guī)则(zé)，加强内部控制，防(fáng)范和控制(zhì)风险(xiǎn)，做好投资者教育和服务，切实维护投资者合法权(quán)益。投资(zī)者应当(dāng)充(chōng)分了解两(liǎng)地市场法律法规、业务规(guī)则和实践(jiàn)操作的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理性开展(zhǎn)相关(guān)投资。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应(yīng)进一(yī)步做好准备工作(zuò)，确保(bǎo)“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣(qù)参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的投资者可联系(xì)外汇交(jiāo)易中心、上海清算所(suǒ)、场外(wài)结算公(gōng)司为参与做准备。

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