国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基(jī)金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至风味发酵乳是不是酸奶(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分(fēn)享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379风味发酵乳是不是酸奶.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了(le)美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

未经允许不得转载：昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心 风味发酵乳是不是酸奶