国内千亿私(sī)募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子(zi)公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的(de)第(dì)一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等(děng)。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育(yù)领域(yù22寸是多少厘米)业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的(de)估(gū)值下有足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到22寸是多少厘米了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破(pò)和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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