一季(jì)度，以(yǐ)电影《大空头(tóu)》闻(wén)名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的电商(shāng)巨(jù)头。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和阿里(lǐ)巴巴两只(zhǐ)中(zhōng)概(gài)股已经成为其资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资(zī)组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅(jǐn)在(zài)地缘政(zhèng)治风险中持续看(kàn)好中概(gài)互联网公司持续的估值修复，也显示出对中国消费(fèi)和经(jīng)济复(fù)苏的信心。

　　大举加仓中(zhōng)概(gài)电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一向以(yǐ)逆向投资而闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果期大举押注房地产(chǎn)泡沫后在金(jīn)融(róng)危机时期一举成名(míng)。他还(hái)因在游戏驿站成为热门股之(zhī)前押注(zhù)该公司(sī)而闻名，去(qù)年(nián)还(hái)做(zuò)空了(le)埃隆(lóng)·马(mǎ)斯克的特斯拉(lā)和“木(mù)头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的逆向投资(zī)从2022年四(sì)季度开始。随(suí)着疫情管(guǎn)控优(yōu)化和中国(guó)经济复苏(sū)，今年一季度，巴里(lǐ)继续增(zēng)持阿里巴(bā)巴和京东(dōng)，其持有的京(jīng)东达(dá)到25万股(gǔ)，价(jià)值(zhí)1100万美(měi)元(yuán)，增幅2倍多(duō)；阿里巴巴的增幅(fú)也达1倍，价(jià)值(zhí)1000万美(měi)元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其(qí)投资组合中(zhōng)的(de)占比为10.26％，为(wèi)第一(yī)大重仓(cāng)股，持(chí)股市值(zhí)1097.3万美元，持(chí)股市值(zhí)第一(yī)。该对(duì)冲基金还(hái)增持(chí)阿里巴(bā)巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持(chí)股市值1021.8万美元，持(chí)股市值第二。

　　自二(èr)季度以来，两大电商股(gǔ)的走(zǒu)势并没(méi)有(yǒu)完全逆转，但近期(qī)电商股价走势已经显(xiǎn)示出积极趋(qū)势(shì)，尤其是京东一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)和管理层积极的表态(tài)，更(gèng)加激发(fā)了市场的(de)信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反(fǎn)映在对美(měi)国大型(xíng)珠宝(bǎo)连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓(cāng)位并持仓至组(zǔ)合9％，成为其第一季度(dù)新(xīn)开最大仓(cāng)位(wèi)。

　　杀入地区银(yín)行股(gǔ)

　　一季(jì)度也(yě)是“大(dà)空头”巴里大(dà)举买入银行股(gǔ)的时机(jī)。3月中旬，硅谷银行(xíng)和签名银行的突然(rán)倒闭促使地区(qū)银行的客户纷(fēn)纷提取存(cún)款。挤兑(duì)潮加剧了人们对银行(xíng)进一步(bù)倒闭的担忧，引(yǐn)发银行股大(dà)幅下跌，并(bìng)加剧了人们对金融危机和信贷(dài)紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名(míng)的(de)投资者上个季度增持了第一共(gòng)和银(yín)行、西(xī)太平洋合众银行、阿莱恩斯西部(bù)银行、纽约(yuē)社区银(yín)行和亨廷顿银行的股份(fèn)。他(tā)还购买了其他金融(róng)股，特别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不(bù)过(guò)，这些银行(xíng)的(de)股价并(bìng)没有立即走出漩涡。根据监(jiān)管备案文件， Scion在第(dì)一季末(mò)购入15万股(gǔ)第(dì)一共和银(yín)行股(gǔ)票(piào)，价值约200万美元。 第一共(gòng)和银行股价今年以来下(xià)跌超(chāo)过(guò)97％。随(suí)后，纽约(yuē)证券交易所表示， 将启动(dòng)第(dì)一共和银行的股票退市(shì)程(chéng)序，这家银行在被摩(mó)根大通收购其大部分资产(chǎn)之前已被监管机构接管。

　　其它一些地(dì)区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买(mǎi)了(le)25万股西太平洋合众(zhòng)银行，随着(zhe)银(yín)行业陷入更(gèng)广泛动荡，该股股价今年已下(xià)跌近(jìn)77％。

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