昨(zuó)夜，据(jù)路透社最新报(bào)道，知情人(rén)士透露，美国总统拜登和众议(yì)院议长麦卡锡接近就美国(guó)债务上(shàng)限达成(chéng)协(xié)议(yì)，双方(fāng)在(zài)可自(zì)由支(zhī)配开支方面的分(fēn)歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名(míng)消(xiāo)息人士和另一名了解谈判情况(kuàng)的人士称，最终(zhōng)可能(néng)达成的(de)不会是一份长(zhǎng)达数百(bǎi)页(yè)、可能需要立法(fǎ)者花(huā)几(jǐ)天时间撰写、阅读和投票(piào)的(de)法案，而是(shì)一份包(bāo)含(hán)几个关键数(shù)字的精(jīng)简协(xié)议。另一位消息人士称，预计(jì)谈判代表将敲定可(kě)自由支配(pèi)开支的最高限额(é)，包括军(jūn)费(fèi)开支，但让议员们在(zài)未来几个(gè)月通过(guò)正常的拨款程序敲定住房(fáng)和(hé)教(jiào)育(yù)等类别的(de)细节。根(gēn)据美(měi)国(guó)联邦数据，2022年，美国的可自(zì)由支配(pèi)支出(chū)达到1.7万(wàn)亿美(měi)元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其(qí)中大约(yuē)一半用于国防，一些议员表示不应(yīng)该(gāi)削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定后，将(jiāng)于6月4日(rì)举行的六个(gè)月来首次面对面会议不(bù)太可(kě)能采(cǎi)取新的措施。当前的(de)任(rèn)务是监控市(shì)场形势并及时作(zuò)出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油(yóu)价上涨，而是平衡(héng)价(jià)格，以(yǐ)确保生产(chǎn)者和消费(fèi)者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格(gé)到(dào)2023年底将略高于(yú)80美(měi)元/桶(tǒng)。他认为，目(mù)前的价格(gé)反映了市场(chǎng)对全球宏观经济形势的评估。美(měi)国加息阻碍了油价进一步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期(qī)货盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周(zhōu)四的最新数据显(xiǎn)示，交易员们完全押注美联储会在6月或7月的某(mǒu)次会议上再度加息(xī)25个基(jī)点，最早在6月便加(jiā)息的可能性(xìng)已(yǐ)超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升(shēng)至5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有(yǒu)效联邦基(jī)金(jīn)利率5.08％高出(chū)超过25个基点，这(zhè)代表市场认为接下(xià)来(lái)两(liǎng)次会议中美联储(chǔ)肯(kěn)定会(huì)加息25个基(jī)点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期(qī)合约显(xiǎn)示消化了约(yuē)14个基(jī)点的加息预期，由于(yú)美联储加息规(guī)模通常都是25个基点的倍数，这代表(biǎo)6月(yuè)加息25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期(qī)货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和(hé)美油均(jūn)止步三日连(lián)涨。

　　美股收(shōu)盘，纳(nà)指(zhǐ)初步收(shōu)涨1.71％，标(biāo)普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯(xīn)片股中，表现最好的英伟达早(zǎo)盘股价曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美(měi)元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价(jià)略低于380美元(yuán)，创盘(pán)中和收盘历史新高(gāo)，市值曾达(dá)到9550亿美元，距1万亿美元市(shì)值(zhí)大关一步之遥(yáo)，有望成为全球第九家市值突破1万亿美元的(de)上(shàng)市公司。盘中英(yīng)伟(wěi)达市值曾(céng)涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的市值。英伟达创美(měi)股史上(shàng)最大单日市值增(zēng)长规模，一日的市值(zhí)涨幅比标普500 472只成份股(gǔ)各自(zì)的(de)市值都高。

　　最新的财报数据显示(shì)，英(yīng)伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比下(xià)降13％，但(dàn)好(hǎo)于市场(chǎng)预(yù)期的65亿美元；调整后每股(gǔ)收益为1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按(àn)业务划分，英伟达(dá)数(shù)据(jù)中心(xīn)业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预(yù)期的39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在于(yú)——展望未来，英伟达预(yù)计(jì)第二财季营收将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美(měi)元高53％。这一极度积极的(de)展望(wàng)表明(míng)，英伟达(dá)从全(quán)球企业布局AI的热(rè)潮中获(huò)得的利益(yì)远超(chāo)人们预期。英伟达生(shēng)产极度复杂的(de)人工智能计算任(rèn)务(wù)所需(xū)的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的(de)最重要(yào)底层(céng)硬件。英(yīng)伟达如今在(zài)AI用途的芯片领域占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训(xùn)练和运行机器(qì)学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢(gāng)材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货盘中明显(xiǎn)下滑(huá)并创下(xià)近半年(nián)或半年多以来新低。截(jié)至5月(yuè)25日(rì)下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合(hé)约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月(yuè)以来(lái)，黑色(sè)商品在经历短(duǎn)暂(zàn)反弹后于近(jìn)期再次(cì)走弱。对此(cǐ)，大有期货投研中心黑色(sè)高级研究员黄科在接(jiē)受期货日(rì)报记者采访时表示(shì)，近期黑色系品(pǐn)种大(dà)幅(fú)下(xià)跌(diē)是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层(céng)面，目前美国两党对于政府债(zhài)务上限(xiàn)问题仍(réng)没有(yǒu)达成一致，随着(zhe)截止(zhǐ)日期(qī)临近，市场(chǎng)各方的避(bì)险观望情绪较为明显；而从(cóng)美(měi)联储5月(yuè)会议(yì)纪要来看，不能(néng)排除接下来继续加息的可能性，当前(qián)美联储6月加息概率上升(shēng)到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品价格普遍(biàn)形成一(yī)定(dìng)压力。国(guó)内方面，5月(yuè)份(fèn)公(gōng)布的社(shè)融(róng)和固定资产投资等经济数据略低(dī)于市场，市场(chǎng)担心(xīn)经济复(fù)苏的后劲不足，也导致(zhì)与国内经济状况关联性较强的(de)黑色系品种支撑(chēng)弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产业层面也并无(wú)利多因素(sù)。黄科表示(shì)，从现货市(shì)场表现(xiàn)来看(kàn)，虽然(rán)目前铁(tiě)水产量已经见顶，但随着成本端(duān)原料价格的大幅回落，钢厂方(fāng)面并没有很强(qiáng)的减产(chǎn)动(dòng)力。在(zài)行业利润尚存、部分(fēn)钢厂复产的情况下，本(běn)周(zhōu)钢联螺纹(wén学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生)、热轧(yà)产(chǎn)量甚至止跌回升(shēng)，减(jiǎn)产不(bù)及预期以(yǐ)及原料(liào)成本持(chí)续下(xià)移导致钢价下方支(zhī)撑走弱；学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生而当(dāng)前国内钢(gāng)材需求也已临(lín)近淡季，在需求乏力的情(qíng)况(kuàng)下(xià)，钢材价格不(bù)断下(xià)探寻底。

　　建信期货(huò)黑色(sè)产(chǎn)业研究主管翟贺攀对记者表示，自(zì)今年3月(yuè)中旬以来，铁(tiě)矿石(shí)、钢(gāng)材等黑色系商品(pǐn)市场整(zhěng)体陷入“供应增、需(xū)求(qiú)底部徘徊、成本塌陷”的负向(xiàng)循环，期(qī)现货价(jià)格呈“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月(yuè)来钢(gāng)材下游需求恢复距离此前预期有较大差(chà)距(jù)，叠加今(jīn)年年初以来(lái)市场(chǎng)对下游(yóu)需求的乐观预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅较大。而在市场供需阶段性(xìng)错配的情况下，钢铁原燃(rán)料进口规(guī)模(mó)又(yòu)出现明显增长，同时预期中的下半年的粗钢(gāng)产(chǎn)量平控政策也进一步压低(dī)了钢(gāng)铁原燃(rán)料价格(gé)。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初(chū)以来，钢材五大品种周度表观消费量均(jūn)值为1000万(wàn)吨，仅比去年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国(guó)进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤(méi)分(fēn)别为3.85亿(yì)吨和3114万吨(dūn)，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续(xù)弱势，中(zhōng)期有反(fǎn)弹(dàn)空间

　　从(cóng)当前钢(gāng)材市(shì)场面临的(de)问题来看，方(fāng)正中期期货研究(jiū)院黑色组长汤冰(bīng)华告诉(sù)记者，主要有以下(xià)三个方面的问题：一是高炉减产不充分；二(èr)是(shì)外需可能会大(dà)幅(fú)下(xià)滑；三是(shì)国内(nèi)政策刺激(jī)还比较有限，当前内需虽然未见好转，但(dàn)今(jīn)年以(yǐ)来表(biǎo)现(xiàn)一直低于预(yù)期。

　　谈及当(dāng)前(qián)钢矿品种价格底部是否已现(xiàn)，汤冰华表示，由于二季度(dù)以来(lái)国内政(zhèng)策利多有限(xiàn)，导致“买预(yù)期(qī)”交(jiāo)易未(wèi)能如期出现，但国内市场利空(kōng)在价格(gé)中已有体现(xiàn)，从后期市场表现来看，钢材需求端利空可能来自海外，6月(yuè)出(chū)口一旦转差(chà)，则板材供(gōng)应压力会明(míng)显增加，产量(liàng)也面(miàn)临继续压减。因此(cǐ)，在(zài)经历4-5月(yuè)份的政策不及(jí)预期(qī)后，国(guó)内(nèi)下一个相对重要的政(zhèng)策时点可能在7月的半年度经济(jì)数据公布(bù)后，在此之前，钢矿品种价格底部的确(què)立需要黑(hēi)色(sè)商品整体供应(yīng)回(huí)落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿(kuàng)石非主流矿(kuàng)发(fā)货均出现下(xià)降。不过目前(qián)焦煤进(jìn)口通关及铁矿石非澳巴发货(huò)已(yǐ)开始减少，但(dàn)铁水下降并不(bù)明显(xiǎn)，负反馈(kuì)还在(zài)持续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在(zài)黄科(kē)看来(lái)，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备两个条件：一是(shì)煤炭价格(gé)止跌，从成本端对(duì)钢价形(xíng)成一定支撑；二(èr)是钢厂方面有实质性的减产行动，从而改善市场(chǎng)对(duì)于后期供需平衡的预期。不(bù)过，从目前情(qíng)况来看(kàn)，在进口煤(méi)冲(chōng)击之下(xià)，近(jìn)期(qī)国内煤炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤价格有加(jiā)速下(xià)跌(diē)迹象；此外国内粗钢产量(liàng)平控政策尚未执行，钢厂主动减产意愿(yuàn)不强(qiáng)。因(yīn)此，预计短期内黑色(sè)系(xì)品种或延续(xù)弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的(de)市场供需格局，与成本塌陷叠加造成的负向(xiàng)循环，或将令铁矿石、钢(gāng)材(cái)等黑色(sè)系(xì)商品(pǐn)价(jià)格惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续，难有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得(dé)注意的是，在期货价格大幅(fú)下(xià)探之际(jì)，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹(wén)钢现货目前回归2020年疫情(qíng)初期的(de)价格区间(jiān)有利于行业供需加快(kuài)调整，且目前距离2020年(nián)底(dǐ)部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿(kuàng)石库存和(hé)钢材社会库存较(jiào)近年同(tóng)期偏低、6月份之后来自政策面和(hé)市场力量的供(gōng)应(yīng)压减速度加快、稳经(jīng)济(jì)政(zhèng)策(cè)效(xiào)果或将在下(xià)半年显现、国际局(jú)势缓和以及国(guó)内外价差(chà)有(yǒu)利于钢(gāng)材出口再上(shàng)台(tái)阶等因素(sù)，未来2-4个(gè)月，我们对黑色系商品(pǐn)价格保(bǎo)持谨慎乐(lè)观(guān)，尽(jǐn)管难(nán)以恢复(fù)至今年4月中旬(xún)之前的偏高水平(píng)，但(dàn)中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰(bīng)华也(yě)表示(shì)，当前钢铁(tiě)产(chǎn)业链库存整体较低，因此在后续进入减产期(qī)间后(hòu)，钢材价格下(xià)跌一(yī)旦出现企(qǐ)稳(wěn)，那么(me)低(dī)价可能会刺激(jī)补(bǔ)库，并带动行情出现阶段(duàn)反弹。

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