金(jīn)融界5月(yuè)5日消(xiāo)息(xī) 央(yāng)行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通(tōng)合作。北向互换通下(xià)的交(jiāo)易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期(qī)，全(quán)部境外投资(zī)者(zhě)通过北向互(hù)换通开展(zhǎn)利(lì)率互换(huàn)交易(yì)在轧差(chà)后的(de)名义本金净(jìng)额每日不超过(guò)人(rén)民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况(kuàng)适时调整(zhěng)额(é)度。

　　全文(wén)如下(xià)：

　　中国人民银(yín)行、香港(gǎng)证券及期(qī)货事(shì)务监察委(wěi)员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互(hù)换市场互联互通合作

　　为促进(jìn)内地与香港金融衍生品市场的协同(tóng)发展(zhǎn)，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国人民银行(xíng)（以下简称人民银(yín)行）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称(chēng)香港证监(jiān)会）、香港金融管理局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布(bù)联合公告(gào)，同意(yì)中(zhōng)国外汇交(jiāo)易中心（全(quán)国银行间同业拆借中心）（以下(xià)简(jiǎn)称外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上(shàng)海清算(suàn)所）和香港(gǎng)场(chǎng)外结算有限公(gōng)司（以下(xià)简称场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司）开展香港(gǎng)与内地利率互换市场互(hù)联互(hù)通合作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国家和(hé)地区的(de)境外(wài)投资者(zhě)可通(tōng)过两地基础(chǔ)设施互联互通参与内地银行间金融衍生(shēng)品(pǐn)市场。自联合公告发布以来(lái)，“互(hù)换通”的(de)各项准备工作进展顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。为(wèi)便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出(chū)，现就有关事(shì)宜说明如(rú)下：

　　一、“北(běi现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？)向互换(huàn)通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品种为(wèi)利率互换产(chǎn)品，报(bào)价、交易及结算(suàn)币种为人(rén)民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境内(nèi)投资(zī)者（即互换(huàn)通报价商）需与外汇交易中心签署报价商协议(yì)，并为上海清算所(suǒ)利率互换(huàn)集(jí)中(zhōng)清算业(yè)务的(de)清算会(huì)员或该类(lèi)会(huì)员的清算客户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的境外投资(zī)者(zhě)为(wèi)符(fú)合人民银行要求(qiú)并完现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？成内地现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？银行间债(zhài)券市(shì)场准入(rù)备案的境外(wài)机构投资者，并经外汇(huì)交(jiāo)易中心开通“北向互(hù)换通”交易权(quán)限。拟(nǐ)申(shēn)请开通“北(běi)向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限的境外投资者(zhě)需同时(shí)申请成为场(chǎng)外结算公司的清(qīng)算会员或(huò)该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易(yì)及(jí)结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中(zhōng)心(xīn)与(yǔ)人民银行认可的(de)境外(wài)电子(zi)交(jiāo)易平台互联(lián)提供交易(yì)服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上(shàng)海清(qīng)算所和(hé)场(chǎng)外结算公司建立中央对手方(fāng)清算机构互联互通，共同向境内外投资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度：初(chū)期(qī)，全部(bù)境外投资者通过“北(běi)向(xiàng)互换通”开展利(lì)率互换交易(yì)在轧差(chà)后的(de)名义本(běn)金净额每日不超过人(rén)民币200亿元(yuán)，后续可(kě)根据市(shì)场情况(kuàng)适时(shí)调(diào)整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公司针对双(shuāng)方清算所(suǒ)之间的风(fēng)险敞口建(jiàn)立“互换(huàn)通(tōng)”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场外结算公司之间净(jìng)头寸对应的“互换通”资源池风(fēng)险(xiǎn)敞口设定(dìng)上(shàng)限不(bù)超过人民币40亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民银(yín)行、香(xiāng)港证监会(huì)和香(xiāng)港金管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管(guǎn)合(hé)作原(yuán)则和具(jù)体安(ān)排达成共识，并签署了《关于内地-香港(gǎng)债(zhài)券及衍生品市(shì)场相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健全了两地监管机(jī)构(gòu)在债券及衍生品市场方面的监管合作(zuò)安排(pái)和联络协商机制(zhì)，共同维护(hù)“互换通”的(de)正常(cháng)运行、金融市场(chǎng)稳定(dìng)和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清算所和场外结算公司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各项职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北(běi)向互换通(tōng)”业(yè)务。清算(suàn)会员应当遵守相关(guān)监(jiān)管规定及业务(wù)规(guī)则，加强内部(bù)控(kòng)制(zhì)，防范和控制风险，做好投资者教育(yù)和服务，切实维护(hù)投资者合法权益。投资者应当充分了解两地市场(chǎng)法律法规(guī)、业务规则和实践操(cāo)作的(de)差异，评(píng)估和控制风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市(shì)场各方应进一(yī)步做好准备工作(zuò)，确保“北向互换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参(cān)与“北向互换(huàn)通”的投资者可(kě)联系(xì)外(wài)汇交易中心(xīn)、上(shàng)海清算(suàn)所、场外结算公司(sī)为(wèi)参与做准备。

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