国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币1一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战20.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原(一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战yuán)有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新(xīn)业(yè)务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加仓了(le)多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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