私募大佬葛卫东的持股动(dòng)向(xiàng)，一向(xiàng)备(bèi)受投资(zī)者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季(jì)报披(pī)露收官(guān)，葛(gé)卫东的最(zuì)新持股(gǔ)动向(xiàng)清晰(xī)地呈现在投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司(sī)2022年年报发(fā)现，葛卫(wèi)东在8家上市公(gōng)司前十(shí)大流(liú)通股东或前十大(dà)股东名单中现身(shēn)。与2022年三(sān)季报相比(bǐ)，葛卫东从安(ān)恒信息前(qián)十大流通股东名单中退(tuì)出，减持了兆易创新、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科大讯(xùn)飞(fēi)、移(yí)远通信的持股保(bǎo)持不变，湘电股份是唯一的新进股（2胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么022年11月通过(guò)定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持(chí)股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季(jì)报显示，葛(gé)卫东(dōng)出现在9家上市公(gōng)司前十(shí)大流通股东(dōng)或(huò)前(qián)十(shí)大股东名单中(zhōng)。与(yǔ)2022年(nián)年报(bào)相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再次出(chū)现在安(ān)恒信息(xī)前十(shí)大(dà)流通股东名单(dān)中，减持了容(róng)百科技、绿(lǜ)的(de)谐波(bō)，对兆易(yì)创(chuàng)新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远(yuǎn)通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息(xī)的影响，其持股(gǔ)市值也增加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股(gǔ)上市公(gōng)司前十(shí)大(dà)流(liú)通股东(dōng)或前(qián)十大股东名单中，参与(yǔ)方(fāng)式包括定(dìng)增、二级市(shì)场买入(rù)等。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是(shì)科技股，例如软件、半导体等(děng)行业，买入后往往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫(wèi)东的(de)前两大重(zhòng)仓股，分别为芯(xīn)片(piàn)和(hé)AI龙头(tóu)股，期末(mò)持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈(yíng)合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市值的大(dà)增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作(zuò)为(wèi)AI龙(lóng)头(tóu)股，早在2017年(nián)四季(jì)度(dù)，葛(gé)卫东便(biàn)出现在科大(dà)讯飞前(qián)十(shí)大股东名单(dān)中(zhōng)，到2020年二(èr)季度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫(wèi)东开启(qǐ)了减持模(mó)式(shì)，从2020年四季度(dù)至2022年三(sān)季度(dù)，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度(dù)，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价从33元(yuán)/股一线启(qǐ)动，随(suí)后(hòu)一(yī)路拉升(shēng)，累计涨(zhǎng)幅高达(dá)93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初(chū)，科大讯(xùn)飞(fēi)股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中一度(dù)突(t胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么ū)破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年一季(jì)度(dù)葛卫东持股(gǔ)市值大涨(zhǎng)的最大“功臣(chén)”。截至今年一季(jì)度(dù)末，葛卫东(dōng)持有2169.83万(wàn)股科(kē)大讯飞(fēi)股票(piào)，尽管持股数量较2022年(nián)年(nián)底(dǐ)保持不变，但得(dé)益于今年一(yī)季(jì)度(dù)股价暴涨(zhǎng)，持股市(shì)值快速(sù)抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与(yǔ)一路狂飙(biāo)的(de)股价相比，科(kē)大(dà)讯飞一季(jì)度业绩(jì)表现惨淡(dàn)。一(yī)季报显示，报告期(qī)内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年(nián)同期下降17.64％；归属(shǔ)于上(shàng)市公(gōng)司股(gǔ)东的(de)净利润与(yǔ)扣除(chú)非经常性损益的(de)净利润分别(bié)为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯(xùn)飞解释称，公司业(yè)绩(jì)下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月(yuè)份特(tè)殊的社会经(jīng)济(jì)客观环(huán)境，当期无法推(tuī)进项目(mù)进程和合(hé)同(tóng)签署等工作，随后又(yòu)面临春节假(jiǎ)期(qī)，较多大项目在一(yī)季度的签单(dān)、实施、交付、验收等工作(zuò)进(jìn)程出现了延(yán)迟，影响了收入的(de)实现(xiàn)进度。第二(èr)，公司2019年(nián)被列入美(měi)国(guó)实体清单，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从供应链到相(xiāng)关的合同签(qiān)署需要(yào)调整(zhěng)的(de)过(guò)程，经过去年四季度和今年一季(jì)度的努力，主要调整已基(jī)本(běn)完(wán)成。第(dì)三，面对认知智(zhì)能技术(shù)阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公司依托认知智能全(quán)国(guó)重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发布(bù)讯飞星火大模型(xíng)，攻关项目的新增(zēng)投入一定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑，但对于未来，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞并(bìng)不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于公(gōng)司在国产替代和(hé)业务开(kāi)拓上的进展，预(yù)计(jì)从二季度开始将实现收入和毛利正向增长，并(bìng)有(yǒu)信心实现全年高质(zhì)量增长的目(mù)标(biāo)。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第(dì)一大(dà)重仓股，也是其长(zhǎng)期持(chí)有(yǒu)的股票之一(yī)，早在2018年二季度便开(kāi)始布局。截至(zhì)今(jīn)年一季度(dù)末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年(nián)三季度至(zhì)2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个季度(dù)减持兆易创新，减持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年10月底下(xià)探(tàn)两(liǎng)年低位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆易创(chuàng)新股价逐(zhú)渐走(zǒu)出低(dī)谷，开启阶段(duàn)性涨势(shì)，今年4月初一度触及9个(gè)月(yuè)高位143.33元/股。去年四季度(dù)和今(jīn)年(nián)一季度，兆易创新股(gǔ)价(jià)分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似(shì)，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业(yè)绩也下滑明显。一(yī)季报显(xiǎn)示，今年一季度，兆易(yì)创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的(de)下(xià)滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品市场需求(qiú)下降，本季度营业收入同比(bǐ)减少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业务(wù)收入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿(yì)元，微(wēi)控制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿(yì)元(yuán)，传感器业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润(rùn)的下(xià)滑，兆(zhào)易(yì)创新解释称，主要原因是芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每只股票上都能(néng)精准出击、一击制胜(shèng)，甚(shèn)至在部分(fēn)股票上被套牢。以新能源(yuán)概念股(gǔ)容百科技为例(lì)，葛卫东在(zài)2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百(bǎi)科技股价却一路走低，去年四(sì)季度和(hé)今年一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份(fèn)，容百科技(jì)股价仍(réng)未摆脱(tuō)低迷态(tài)势，4月25日盘中(zhōng)最低触及(jí)60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下行和(hé)浮亏的(de)增加，葛(gé)卫东(dōng)也在去年四季度(dù)和(hé)今年一季度分别(bié)减持容百(bǎi)科(kē)技61.19万股(gǔ)和(hé)16万(wàn)股，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度末(mò)，持股市值为2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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