私募大佬葛卫(wèi)东的持(chí)股动(dòng)向，一向备受投资(zī)者(zhě)关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的最新(xīn)持(chí)股动向清晰地呈(chéng)现在(zài)投资者面前。

　　期货日报记(jì)者梳(shū)理A股上市公司2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家上市公司前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东或前十大(dà)股东(dōng)名(míng)单中现身。与2022年三季(jì)报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大(dà)流通股东名单中退出，减持(chí)了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截(jié)至(zhì)2022年年(nián)底，葛卫(wèi)东持(chí)股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出(chū)现在9家上市公司前十大流通股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)在(zài)短暂退(tuì)出后，再次出现在安恒信息(xī)前(qián)十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中，减持了容百科(kē)技、绿的谐(xié)波，对兆易(yì)创新(xīn)、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘(xiāng)电(diàn)股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截(jié)至2023年(nián)3月底，葛卫(wèi)东持股市(shì)值(zhí)约57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底(dǐ)大增(zēng)14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安(ān)恒(héng)信息的影响，其持股市值(zhí)也增(zēng)加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频频出(chū)现在(zài)A股(gǔ)上市公司前十大流通股(gǔ)东或前十(shí)大(dà)股东名单中，参(cān)与(yǔ)方(fāng)式包(bāo)括(kuò)定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫(wèi)东(dōng)偏爱(ài)成长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业，买入后(hòu)往往长期(qī)持(chí)有。

　　在2023年(nián)一季报(bào)中(zhōng)，兆易(yì)创新和科(kē)大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大(dà)重仓股，分别(bié)为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头股，期(qī)末持股(gǔ)市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别(bié)增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫(wèi)东对这两只股票(piào)的(de)持仓保持不变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东(dōng)便(biàn)出现(xiàn)在科大讯(xùn)飞前十大(dà)股东名单中，到(dào)2020年(nián)二季度末，持(chí)股数量达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出峰(fēng)值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减(jiǎn)持(chí)模式，从2020年四(sì)季度至2022年三季度，在(zài)8个季度中，有7个季度进行(xíng)了减持(chí)操作，累计减持(chí)2940.34万(wàn)股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科(kē)大讯飞(fēi)股价(jià)从33元/股一线启(qǐ)动，随(suí)后一路拉升(shēng)，累计涨(zhǎng)幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的大牛(niú)股。4月初，科大(dà)讯飞股价(jià)继续上行，4月4日盘(pán)中一度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为(wèi)第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是(shì)今年一季(jì)度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的(de)最大(dà)“功臣”。截(jié)至今年(nián)一季(jì)度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)股(gǔ)票，尽管持(chí)股数量(liàng)较2022年年底保持不变，但得(dé)益(yì)于今年一季度股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻番(fān)。

　　与(yǔ)一路狂飙(biāo)的(de)股价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一(yī)季报(bào)显示(shì)，报告期内，科(kē)大讯(xùn)飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的净利(lì)润与扣除非经常性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比(bǐ)分(fēn)别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解(jiě)释(shì)称(chēng)，公(gōng)司业(yè)绩下滑(huá)的原因有三方面：第一，由(yóu)于去年12月(yuè)份和今年1月份特殊的社会经济客观环境，当(dāng)期无法推进项(xiàng)目进程(chéng)和合同签(qiān)署等(děng)工作，随后又面临(lín)春节假期，较多大项目在一季(jì)度的签单、实施、交付(fù)、验(yàn)收等(děng)工作(zuò)进程出现了延迟(chí)，影响了收入的实现进度。第二(èr)，公司(sī)2019年(nián)被列入(rù)美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次(cì)极限施(shī)压，从(cóng)供应链到(dào)相关(guān)的合(hé)同签署需要调(diào)整的过(guò)程，经过(guò)去年四(sì)季(jì)度和今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能技术(shù)阶跃(yuè)带来的重大机(jī)遇(yù)，公司(sī)依托认知智能(néng)全国重点(diǎn)实(shí)验室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智(zhì)能大模(mó)型专(zhuān)项攻关(guān)”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星(xīng)火大模型，攻关项目的新(xīn)增投入一定程(chéng)度上影响了当期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩(jì)下滑(huá)，但对于未来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基(jī)于公司(sī)在(zài)国(guó)产替代和(hé)业务(wù)开拓上(shàng)的进展，预计从二季度开始将(jiāng)实现收入和(hé)毛利正向增长，并(bìng)有(yǒu)信心(xīn)实(shí)现全年(nián)高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓(cāng)股，也是其(qí)长(zhǎng)期持有的股票之一，早在2018年(nián)二季度便开(kāi)始(shǐ)布局。截(jié)至今年一季度末，葛武汉市初中排名表，武汉初中排名一览表前一百卫东持(chí)有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占(zhàn)总股本的(de)2.62％，较去年年底没(méi)有(yǒu)变化(huà)。不(bù)过，从2021年(nián)三季度至2022年四(sì)季度(dù)，葛卫东连(lián)续(xù)6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减持数量(liàng)分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在(zài)去年10月(yuè)底下探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段(duàn)性涨势，今年4月初一度触及9个月(yuè)高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去(qù)年四季度和今(jīn)年一(yī)季(jì)度，兆易创(chuàng)新股价分(fēn)别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似(shì)，虽然一季(jì)度兆易创新股(gǔ)价大涨，但(dàn)业(yè)绩也(yě)下滑(huá)明显。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆易(yì)创新营业收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于营业收(shōu)入的下滑，兆易创(chuàng)新称(chēng)，芯片产(chǎn)品市场需求下降，本季度(dù)营(yíng)业收入(rù)同(tóng)比减少8.88亿元(yuán)。其(qí)中存储芯片业务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制(zhì)器(qì)业务收(shōu)入同(tóng)比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业(yè)务收入同(tóng)比减少0.47亿(yì)元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆易创新解释称，主要(yào)原因是芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当然(rán)，葛卫东也并非在每(měi)只股票上(shàng)都能精准出击、一击制(zhì)胜，甚至在部(bù)分股票上被套牢(láo)。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却(què)一路走低(dī)，去年四季度(dù)和(hé)今年一(yī)季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容(róng)百科技股价(jià)仍未摆脱(tuō)低(dī)迷态(tài)势，4月25日盘中(zhōng)最低(dī)触(chù)及(jí)60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏的增(zēng)加(jiā)，葛卫东(dōng)也(yě)在去年四(sì)季(jì)度和今年一季(jì)度分别减(jiǎn)持容百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一季(jì)度武汉市初中排名表，武汉初中排名一览表前一百(dù)末(mò)，持股(gǔ)市值为(wèi)2.65亿元，在半年内(nèi)缩(suō)水超30％。

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