国内千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外(wài)子公司景林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其他公(gōng)司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼(pīn)多多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度(dù)获利(lì)了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行业的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持续吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意(yì)估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化(huà)等(děng)因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美国外卖平(pín苯可以和溴水发生反应吗为什么，苯可以和溴水发生加成反应吗g)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市苯可以和溴水发生反应吗为什么，苯可以和溴水发生加成反应吗值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为40苯可以和溴水发生反应吗为什么，苯可以和溴水发生加成反应吗60.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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