国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其(qí)他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只(zh一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思ǐ)证(zhèng)券，合(hé)计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(j一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思iā)仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表示(shì)一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且(qiě)能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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