私募大佬葛卫(wèi)东的持股动向(xiàng)，一向(xiàng)备受投(tóu)资者关注。4月29日，随着(zhe)A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披露收(shōu)官(guān)，葛卫东的最新(xīn)持股动向清(qīng)晰地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期货日报(bào)记(jì)者梳(shū)理A股上(shàng)市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前十(shí)大流通股东(dōng)或前(qián)十(shí)大(dà)股(gǔ)东名单中现身。与2022年三季(jì)报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东从安恒信息前十(shí)大流通股东名单中退(tuì)出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容(róng)百科技、绿的(de)谐波，对科大(dà)讯飞、移远(yuǎn)通信(xìn)的持(chí)股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较(jiào)2022年(nián)9月底(dǐ)小幅(fú)减少0.23亿(yì)元。

　　上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)一季报(bào)显示，葛卫东出现在(zài)9家上(shàng)市公司前(qián)十大流通股(gǔ)东(dōng)或前(qián)十大股东名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次出现在安恒信息前十(shí)大流通股东名单(dān)中，减持了容(róng)百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的持股保持“按(àn)兵不动(dòng)”。截至(zhì)2023年(nián)3月(yuè)底，葛卫东(dōng)持股市值(zhí)约(yuē)57.57亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即(jí)便(biàn)剔除新进(jìn)股安恒信息的影(yǐng)响(xiǎng)，其持(chí)股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公(gōng)司前十大(dà)流通股东或前十大股(gǔ)东名单中，参(cān)与方(fāng)式包括(kuò)定(dìng)增、二级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏(piān)爱成长股，尤其是科技股，例(lì)如软件(jiàn)、半(bàn)导体等(děng)行业，买入(rù)后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和(hé)科大讯飞是(shì)葛卫(wèi)东(dōng)的前两大重(zhòng)仓股(gǔ)，分别为芯(xīn)片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元(yuán)和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增加(jiā)了(le)3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度(dù)葛(gé)卫东对这两只股票(piào)的持(chí)仓保持不变，市(shì)值的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概(gài)念(niàn)股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年(nián)四季(jì)度，葛卫东便出现(xiàn)在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年(nián)二(èr)季度末，持股数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出(chū)峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式，从2020年(nián)四季(jì)度至2022年(nián)三(sān)季度，在8个季度中，有7个季度进(jìn)行了减持操(cāo)作，累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一(yī)季(jì)度，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股一线启(qǐ)动，随后一(yī)路拉升，累计涨幅(fú)高(gāo)达(dá)93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞(fēi)股价继(jì)续上行，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二(èr)大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年一(yī)季度(dù)葛卫东持股市值大(dà)涨的最(zuì)大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽(jǐn)管(guǎn)持(chí)股(gǔ)数量(liàng)较2022年(nián)年底保持不变(biàn)，但得益(yì)于今年一(yī)季度股(gǔ)价(jià)暴涨，持股镇关西是谁，镇关西是谁打死的市值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙(biāo)的股价相比，科(kē)大讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一(yī)季(jì)报显示(shì)，报告(gào)期内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较(jiào)去年同期下(xià)降17.64％；归(guī)属于(yú)上市公司股东的净利润与扣(kòu)除非经常性(xìng)损益的净(jìng)利润分(fēn)别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称(chēng)，公司(sī)业绩下滑的(de)原因有三方面：第(dì)一，由于(yú)去年(nián)12月份(fèn)和(hé)今年1月份特殊的社会经(jīng)济客观环境，当(dāng)期无法推(tuī)进项目(mù)进程和合同签署(shǔ)等工作，随后又(yòu)面临春节(jié)假期，较多大项目在(zài)一季度(dù)的签(qiān)单(dān)、实施、交付、验收等(děng)工作(zuò)进程出现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度。第二，公司2019年被(bèi)列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限(xiàn)施压(yā)，从供(gōng)应链到相关(guān)的合同签署需(xū)要调整的过程，经(jīng)过去年四季度和今年一季(jì)度的努力，主要调整已基本(běn)完成。第三，面(miàn)对认知智(zhì)能(néng)技术阶(jiē)跃(yuè)带(dài)来的(de)重大机(jī)遇(yù)，公(gōng)司依(yī)托认知(zhī)智(zhì)能全国重(zhòng)点实(shí)验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知(zhī)智能大模型(xíng)专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻关项目的新增投入一(yī)定(dìng)程度(dù)上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一(yī)季度(dù)业(yè)绩下滑，但对于未(wèi)来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于公司(sī)在国产替代(dài)和业(yè)务开拓(tuò)上的进展，预(yù)计(jì)从二季度开始将(jiāng)实现收入和毛利正(zhèng)向增长，并有信心实现全(quán)年(nián)高质(zhì)量(liàng)增长的目标。

　　兆(zhào)易创新(xīn)是葛卫东第一大重仓股，也(yě)是其长期持有的股票之一，早在2018年二(èr)季度便(biàn)开始布局。截(jié)至今年一季(jì)度末，葛卫(wèi)东(dōng)持(chí)有1749.45万(wàn)股兆易(yì)创新股(gǔ)票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不(bù)过，从2021年三(sān)季(jì)度至2022年(nián)四季度(dù)，葛卫东连续6个季度减持(chí)兆易创新(xīn)，减持数量分(fēn)别(bié)为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在(zài)去年10月底(dǐ)下探(tàn)两年低(dī)位77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月(yuè)初一度触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年(nián)四季(jì)度和今年一(yī)季度，兆(zhào)易创(chuàng)新股价分别上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一(yī)季(jì)度兆(zhào)易创新(xīn)股价大涨，但业绩(jì)镇关西是谁，镇关西是谁打死的也(yě)下滑明(míng)显(xiǎn)。一季报显示，今年一(yī)季(jì)度，兆易创新营(yíng)业收(shōu)入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下(xià)滑(huá)，兆易(yì)创新称，芯片产品市(shì)场需(xū)求下降，本(běn)季度营业收(shōu)入同(tóng)比减少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存储芯(xīn)片(piàn)业务收入同(tóng)比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务收入同(tóng)比减少(shǎo)3.56亿(yì)元，传(chuán)感器业务收入同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)解释称(chēng)，主要(yào)原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上都能精准出击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股票(piào)上被(bèi)套牢。以(yǐ)新能源概念股容百(bǎi)科技(jì)为例，葛卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一(yī)路走低，去年四季(jì)度和今年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份(fèn)，容百科技股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的(de)下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东也在去年四(sì)季度和今年一季(jì)度分别减持容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持(chí)77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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