国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的(de)前十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了(le)景(jǐng)林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河(hé)依然很(hěn)深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号。另(lìng)外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(j白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗ìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是(shì)景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上(shàng)市公司(sī)的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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