国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的(de)股价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安全(quán)边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年(nián)初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未明堂人形图的作者是谁，明堂人形图的作者是谁写的来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷明堂人形图的作者是谁，明堂人形图的作者是谁写的歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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