国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(m二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗ín)币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗位(wèi)置(zhì)，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价(jià)今年(nián)以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需(xū)求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业(yè)二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗在(zài)K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留(liú)学等业(yè)务(wù)恢(huī)复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布(bù)局(jú)这(zhè)些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益(yì)的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了(le)美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也(yě)增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一(yī)季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了(le)景林今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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